| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 902.00 | 586 855.00 | 24 046.00 | 610 902.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
AN Terrains | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 618 967.00 | 601 712.00 | 17 255.00 | 618 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 625.00 | 1 101 309.00 | 119 316.00 | 1 220 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 168.00 | 3 446 229.00 | 617 938.00 | 4 064 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 733 794.00 | 111 214.00 | 622 580.00 | 733 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 918.00 | 106 939.00 | 214 979.00 | 321 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 062.00 | 6 221 652.00 | 3 013 409.00 | 9 235 062.00 |
BN En cours de production de biens | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BT Marchandises | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030 063.00 | | 2 030 063.00 | 2 030 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 365 878.00 | 143 066.00 | 29 222 812.00 | 29 365 878.00 |
BZ Autres créances | 1 229 473.00 | 53 317.00 | 1 176 155.00 | 1 229 473.00 |
CF Disponibilités | 13 410 015.00 | | 13 410 015.00 | 13 410 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530 260.00 | | 2 530 260.00 | 2 530 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 766 836.00 | 196 383.00 | 48 570 452.00 | 48 766 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 025 909.00 | 6 418 036.00 | 51 607 872.00 | 58 025 909.00 |
CU Autres participations | 1 365 422.00 | | 1 365 422.00 | 1 365 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 019.00 | 3 399 019.00 | | 3 399 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 183.00 | 4 934 008.00 | | 3 708 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 929.00 | -1 225 824.00 | | -235 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203 661.00 | 10 439 591.00 | | 10 203 661.00 |
DP Provisions pour risques | 470 184.00 | 425 806.00 | | 470 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 417 432.00 | 3 318 201.00 | | 3 417 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887 617.00 | 3 744 008.00 | | 3 887 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025 242.00 | | | 10 025 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 424.00 | 419 632.00 | | 377 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 920.00 | 10 567 656.00 | | 9 766 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132 904.00 | 12 584 842.00 | | 10 132 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 5 156 862.00 | 7 344 630.00 | | 5 156 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802 152.00 | 77 829.00 | | 1 802 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 368 909.00 | 31 101 994.00 | | 37 368 909.00 |
ED (V) | 147 684.00 | 45 964.00 | | 147 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 607 872.00 | 45 331 559.00 | | 51 607 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 991 485.00 | 30 682 361.00 | | 36 991 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 477 708.00 | 3 477 708.00 | |
FG Production vendue services | 37 038 679.00 | 33 313 091.00 | 70 351 770.00 | 37 038 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 038 679.00 | 36 790 799.00 | 73 829 479.00 | 37 038 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 547 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 081 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -502 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 682 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 350.00 | |
GE Autres charges | | | 343 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 345 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 372.00 | 918 089.00 | | 190 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 770.00 | 225 513.00 | | 303 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 926.00 | 12 115.00 | | 17 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 926.00 | 57 244.00 | | 17 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 352.00 | 34 876.00 | | 100 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 425.00 | 56 011.00 | | 71 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 777.00 | 90 887.00 | | 171 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 850.00 | -33 643.00 | | -153 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 889 739.00 | 68 667 120.00 | | 74 889 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 125 669.00 | 69 892 945.00 | | 75 125 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 929.00 | -1 225 824.00 | | -235 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 904.00 | 56 269.00 | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 085.00 | | 624 881.00 | 8 839 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 478.00 | 2 421 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 904.00 | 9 235 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 425.00 | 5 935 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 588.00 | | 26 100.00 | 851 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 129.00 | | 433 929.00 | 5 584 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 762.00 | | 164 852.00 | 2 402 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 878.00 | 213 128.00 | 70 293.00 | 5 593 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 396.00 | 9 459.00 | | 577 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 875.00 | 203 669.00 | 70 293.00 | 5 015 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 310.00 | 51 063.00 | 1 219.00 | 168 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 744 008.00 | 601 361.00 | 457 752.00 | 3 744 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
6T Sur comptes clients | 163 870.00 | 2 800.00 | 23 604.00 | 163 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 966.00 | 107 180.00 | 24 824.00 | 598 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342 974.00 | 708 542.00 | 482 576.00 | 4 342 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 542.00 | 473 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 025 242.00 | 10 025 242.00 | | 10 025 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 920.00 | 9 766 920.00 | | 9 766 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912 952.00 | 4 912 952.00 | | 4 912 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688 091.00 | 2 688 091.00 | | 2 688 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963 375.00 | 1 963 375.00 | | 1 963 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 423.00 | 3 048 423.00 | | 3 048 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802 152.00 | 1 802 152.00 | | 1 802 152.00 |
UP Prêts | 733 794.00 | 733 794.00 | | 733 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
UX Autres créances clients | 29 226 822.00 | 29 226 822.00 | | 29 226 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
VB T. V. A. | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 439.00 | 2 108 439.00 | | 2 108 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 557.00 | 557 557.00 | | 557 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VP Divers | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 905.00 | 542 905.00 | | 542 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530 260.00 | 2 530 260.00 | | 2 530 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 181 325.00 | 34 181 325.00 | | 34 181 325.00 |
VW T.V.A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 991 485.00 | 36 991 485.00 | | 36 991 485.00 |