| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 902.00 | 595 242.00 | 15 660.00 | 610 902.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
AN Terrains | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 618 967.00 | 617 264.00 | 1 703.00 | 618 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 847.00 | 1 145 326.00 | 279 521.00 | 1 424 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211 584.00 | 3 452 732.00 | 758 852.00 | 4 211 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BF Prêts | 772 767.00 | 111 214.00 | 661 552.00 | 772 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 233.00 | 106 993.00 | 385 239.00 | 492 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 527.00 | 6 403 567.00 | 3 389 960.00 | 9 793 527.00 |
BN En cours de production de biens | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BT Marchandises | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 005.00 | | 318 005.00 | 318 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543 946.00 | 38 994.00 | 26 504 952.00 | 26 543 946.00 |
BZ Autres créances | 7 885 471.00 | 65 342.00 | 7 820 129.00 | 7 885 471.00 |
CF Disponibilités | 2 422 770.00 | | 2 422 770.00 | 2 422 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893 478.00 | | 2 893 478.00 | 2 893 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 224 815.00 | 104 336.00 | 40 120 478.00 | 40 224 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 019 532.00 | 6 507 904.00 | 43 511 628.00 | 50 019 532.00 |
CU Autres participations | 1 365 422.00 | 107 402.00 | 1 258 019.00 | 1 365 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 019.00 | 3 399 019.00 | | 3 399 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 3 728 531.00 | 3 708 183.00 | | 3 728 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 394.00 | -235 929.00 | | -1 138 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 544.00 | 10 203 661.00 | | 9 321 544.00 |
DP Provisions pour risques | 653 512.00 | 470 184.00 | | 653 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 893 352.00 | 3 417 432.00 | | 3 893 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 546 864.00 | 3 887 617.00 | | 4 546 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038 802.00 | 10 025 242.00 | | 10 038 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 799.00 | 377 424.00 | | 428 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 176.00 | 9 766 920.00 | | 7 233 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114 712.00 | 10 132 904.00 | | 10 114 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 1 501 446.00 | 5 156 862.00 | | 1 501 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 204.00 | 1 802 152.00 | | 176 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 600 544.00 | 37 368 909.00 | | 29 600 544.00 |
ED (V) | 42 674.00 | 147 684.00 | | 42 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 511 628.00 | 51 607 872.00 | | 43 511 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 002 894.00 | 36 991 485.00 | | 20 002 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | 2 894 579.00 | 2 896 574.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 35 972 964.00 | 27 707 294.00 | 63 680 258.00 | 35 972 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 974 959.00 | 30 601 874.00 | 66 576 833.00 | 35 974 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 332 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 992 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 443 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337 684.00 | |
GE Autres charges | | | 352 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 302 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 197.00 | 190 372.00 | | 67 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 469.00 | 303 770.00 | | 239 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 763.00 | 17 926.00 | | 20 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 17 926.00 | | 20 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 358.00 | 100 352.00 | | 57 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 115.00 | 71 425.00 | | 94 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 474.00 | 171 777.00 | | 151 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 710.00 | -153 850.00 | | -130 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 807 097.00 | 74 889 739.00 | | 67 807 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 945 492.00 | 75 125 669.00 | | 68 945 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 394.00 | -235 929.00 | | -1 138 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 407.00 | 54 904.00 | | 49 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235 062.00 | | 1 071 184.00 | 9 235 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 753.00 | 2 630 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 512 719.00 | 9 793 527.00 | 2 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 448 965.00 | 6 284 810.00 | 2 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 688.00 | | | 877 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 632.00 | | 798 144.00 | 5 935 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 135.00 | | 273 039.00 | 2 421 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 713.00 | 331 940.00 | 257 482.00 | 5 736 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 855.00 | 8 386.00 | | 586 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 251.00 | 323 553.00 | 257 482.00 | 5 149 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 153.00 | 54.00 | | 218 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887 617.00 | 1 338 872.00 | 679 626.00 | 3 887 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
6T Sur comptes clients | 143 066.00 | 4 570.00 | 108 641.00 | 143 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 317.00 | 12 024.00 | | 53 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 323.00 | 124 051.00 | 108 641.00 | 681 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568 940.00 | 1 462 924.00 | 788 267.00 | 4 568 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 279.00 | 764 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 645.00 | 24 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 038 802.00 | 869 951.00 | 9 168 851.00 | 10 038 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 176.00 | 7 233 176.00 | | 7 233 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409 868.00 | 5 409 868.00 | | 5 409 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 248.00 | 2 403 248.00 | | 2 403 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593 342.00 | 1 593 342.00 | | 1 593 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 220.00 | 648 220.00 | | 648 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
UP Prêts | 772 767.00 | 772 767.00 | | 772 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 233.00 | 492 233.00 | | 492 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 509 267.00 | 26 509 267.00 | | 26 509 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 503.00 | 5 895 503.00 | | 5 895 503.00 |
VI Groupe et associés | 853 226.00 | 853 226.00 | | 853 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 962.00 | 275 962.00 | | 275 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 129.00 | 591 129.00 | | 591 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 063.00 | 1 629 063.00 | | 1 629 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893 478.00 | 2 893 478.00 | | 2 893 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 587 897.00 | 38 587 897.00 | | 38 587 897.00 |
VW T.V.A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VX Obligations cautionnées | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 171 745.00 | 20 002 894.00 | 9 168 851.00 | 29 171 745.00 |