| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 802.00 | 577 396.00 | 7 405.00 | 584 802.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
AN Terrains | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 618 967.00 | 600 688.00 | 18 279.00 | 618 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 996.00 | 1 082 865.00 | 32 131.00 | 1 114 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824 293.00 | 3 332 321.00 | 491 972.00 | 3 824 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 610 440.00 | 65 397.00 | 545 042.00 | 610 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 899.00 | 102 912.00 | 323 987.00 | 426 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 085.00 | 6 028 974.00 | 2 810 111.00 | 8 839 085.00 |
BT Marchandises | 349 711.00 | | 349 711.00 | 349 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 905.00 | | 420 905.00 | 420 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 212 182.00 | 163 870.00 | 32 048 312.00 | 32 212 182.00 |
BZ Autres créances | 1 348 416.00 | | 1 348 416.00 | 1 348 416.00 |
CF Disponibilités | 5 757 733.00 | | 5 757 733.00 | 5 757 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588 735.00 | | 2 588 735.00 | 2 588 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 677 685.00 | 163 870.00 | 42 513 814.00 | 42 677 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 524 403.00 | 6 192 844.00 | 45 331 559.00 | 51 524 403.00 |
CU Autres participations | 1 365 422.00 | | 1 365 422.00 | 1 365 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 412.00 | 3 017 412.00 | | 3 017 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399 019.00 | 3 399 019.00 | | 3 399 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
DG Autres réserves | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 934 008.00 | 2 585 821.00 | | 4 934 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 824.00 | 2 348 186.00 | | -1 225 824.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 591.00 | 11 665 415.00 | | 10 439 591.00 |
DP Provisions pour risques | 425 806.00 | 561 814.00 | | 425 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318 201.00 | 3 162 709.00 | | 3 318 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744 008.00 | 3 724 524.00 | | 3 744 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 632.00 | 2 073 340.00 | | 419 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 656.00 | 17 208 175.00 | | 10 567 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584 842.00 | 8 414 634.00 | | 12 584 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 7 344 630.00 | 4 218 056.00 | | 7 344 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 829.00 | 322 907.00 | | 77 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 101 994.00 | 32 237 113.00 | | 31 101 994.00 |
ED (V) | 45 964.00 | 17 449.00 | | 45 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 331 559.00 | 47 644 503.00 | | 45 331 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 682 361.00 | 30 163 774.00 | | 30 682 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 839 192.00 | 6 839 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 795 091.00 | 26 034 472.00 | 59 829 563.00 | 33 795 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 795 091.00 | 32 873 664.00 | 66 668 755.00 | 33 795 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 270 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 521 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 143 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 971.00 | |
GE Autres charges | | | 355 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 354 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 089.00 | 80 279.00 | | 918 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 513.00 | 159 490.00 | | 225 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 115.00 | 10 956.00 | | 12 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 244.00 | 10 956.00 | | 57 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 876.00 | 35 735.00 | | 34 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 011.00 | 905.00 | | 56 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 887.00 | 36 640.00 | | 90 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 643.00 | -25 684.00 | | -33 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 667 120.00 | 80 282 600.00 | | 68 667 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 892 945.00 | 77 934 413.00 | | 69 892 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 824.00 | 2 348 186.00 | | -1 225 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 269.00 | 51 939.00 | | 56 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684 070.00 | | 535 388.00 | 8 684 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 143.00 | 2 402 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 372.00 | 8 839 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 228.00 | 5 584 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 588.00 | | | 851 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 247.00 | | 114 110.00 | 5 553 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 628.00 | | 421 277.00 | 2 278 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 326.00 | 222 266.00 | 63 714.00 | 5 435 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 646.00 | 4 750.00 | | 572 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 073.00 | 217 516.00 | 63 714.00 | 4 862 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 896.00 | | 11 586.00 | 179 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 724 524.00 | 589 603.00 | 570 120.00 | 3 724 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
6T Sur comptes clients | 278 788.00 | 48.00 | 114 966.00 | 278 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 599.00 | 48.00 | 171 682.00 | 770 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495 124.00 | 589 652.00 | 741 802.00 | 4 495 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 020.00 | 671 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 632.00 | 25 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 656.00 | 10 567 656.00 | | 10 567 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316 337.00 | 5 316 337.00 | | 5 316 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478 619.00 | 2 478 619.00 | | 2 478 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926 908.00 | 3 926 908.00 | | 3 926 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 123.00 | 483 123.00 | | 483 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
UP Prêts | 610 440.00 | 610 440.00 | | 610 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 899.00 | 426 899.00 | | 426 899.00 |
UX Autres créances clients | 32 074 211.00 | 32 074 211.00 | | 32 074 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
VB T. V. A. | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VC Groupe et associés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 861 506.00 | 6 861 506.00 | | 6 861 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 534.00 | 673 534.00 | | 673 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 585.00 | 786 585.00 | | 786 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588 735.00 | 2 588 735.00 | | 2 588 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186 674.00 | 37 186 674.00 | | 37 186 674.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 682 361.00 | 30 682 361.00 | | 30 682 361.00 |