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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 158.00 | 176 894.00 | 44 263.00 | 221 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 900.00 | 327 748.00 | 53 151.00 | 380 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 182.00 | 519 559.00 | 143 622.00 | 663 182.00 |
BT Marchandises | 867 494.00 | 190 090.00 | 677 404.00 | 867 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 643.00 | 2 180.00 | 468 462.00 | 470 643.00 |
BZ Autres créances | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
CF Disponibilités | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 939.00 | 192 271.00 | 1 429 668.00 | 1 621 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 122.00 | 711 830.00 | 1 573 291.00 | 2 285 122.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
DL TOTAL (I) | 510 503.00 | | | 510 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 779.00 | | | 707 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 787.00 | | | 1 062 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 291.00 | | | 1 573 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 612.00 | | | 1 033 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 453.00 | 718 114.00 | 5 812 567.00 | 5 094 453.00 |
FG Production vendue services | 94 930.00 | 26 197.00 | 121 128.00 | 94 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 383.00 | 744 312.00 | 5 933 695.00 | 5 189 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 754.00 | | | -36 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 925.00 | | | 6 059 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 043.00 | | | 5 994 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 492.00 | | 50 689.00 | 612 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 369.00 | | 50 689.00 | 551 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 155.00 | 48 403.00 | | 471 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 239.00 | 48 403.00 | | 456 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 314.00 | 10 776.00 | | 179 314.00 |
6T Sur comptes clients | 70 916.00 | 2 180.00 | 70 916.00 | 70 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 230.00 | 12 956.00 | 70 916.00 | 250 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 422.00 | 12 956.00 | 113 108.00 | 292 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 956.00 | 70 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 779.00 | 707 779.00 | | 707 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 468 462.00 | | | 468 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 980.00 | 21 804.00 | 29 175.00 | 50 980.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 338.00 | 702 131.00 | 44 207.00 | 746 338.00 |
VW T.V.A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 787.00 | 1 033 612.00 | 29 175.00 | 1 062 787.00 |