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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 240.00 | 93 606.00 | 11 634.00 | 105 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 122.00 | 141 535.00 | 55 586.00 | 197 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 908.00 | 238 479.00 | 113 428.00 | 351 908.00 |
BT Marchandises | 679 719.00 | 232 216.00 | 447 503.00 | 679 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 729.00 | 7 656.00 | 155 072.00 | 162 729.00 |
BZ Autres créances | 580 855.00 | | 580 855.00 | 580 855.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 178.00 | 239 872.00 | 1 206 305.00 | 1 446 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 086.00 | 478 352.00 | 1 319 733.00 | 1 798 086.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 933.00 | | | -201 933.00 |
DL TOTAL (I) | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 023.00 | | | 313 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 074.00 | | | 493 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 704.00 | | | 1 069 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 733.00 | | | 1 319 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 814.00 | | | 1 066 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 957.00 | | | 289 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 139.00 | 450 481.00 | 4 617 620.00 | 4 167 139.00 |
FG Production vendue services | 81 008.00 | 32 850.00 | 113 859.00 | 81 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 147.00 | 483 331.00 | 4 731 479.00 | 4 248 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 22 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 230.00 | | | -22 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 413.00 | | | 4 790 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 346.00 | | | 4 992 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 933.00 | | | -201 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 590.00 | | 9 817.00 | 342 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 351 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 302 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 383.00 | | 6 479.00 | 296 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 609.00 | 57 964.00 | 93.00 | 180 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 609.00 | 54 626.00 | 93.00 | 180 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 368.00 | 20 847.00 | | 211 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 7 656.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 155.00 | 28 504.00 | 1 787.00 | 213 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 155.00 | 28 504.00 | 1 787.00 | 213 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 504.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 074.00 | 493 074.00 | | 493 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 957.00 | 289 957.00 | | 289 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 065.00 | 20 175.00 | 2 889.00 | 23 065.00 |
VI Groupe et associés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 107.00 | 572 107.00 | | 572 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 167.00 | 764 960.00 | 44 207.00 | 809 167.00 |
VW T.V.A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 704.00 | 1 066 814.00 | 2 889.00 | 1 069 704.00 |