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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 487.00 | 480.00 | 6 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 465.00 | 123 510.00 | 24 955.00 | 148 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 663.00 | 151 714.00 | 31 948.00 | 183 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 150.00 | 281 712.00 | 84 437.00 | 366 150.00 |
BT Marchandises | 592 375.00 | 127 208.00 | 465 167.00 | 592 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 287.00 | 1 857.00 | 388 429.00 | 390 287.00 |
BZ Autres créances | 668 479.00 | | 668 479.00 | 668 479.00 |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 516.00 | 129 065.00 | 1 650 451.00 | 1 779 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 667.00 | 410 778.00 | 1 734 889.00 | 2 145 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 733.00 | | | 664 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -190 413.00 | | | -190 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
DL TOTAL (I) | 391 911.00 | | | 391 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 562.00 | | | 310 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 701.00 | | | 642 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 588.00 | | | 236 588.00 |
EA Autres dettes | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 977.00 | | | 1 342 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 889.00 | | | 1 734 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 781.00 | | | 939 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 026.00 | 750 057.00 | 4 550 083.00 | 3 800 026.00 |
FG Production vendue services | 75 277.00 | 27 031.00 | 102 308.00 | 75 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 303.00 | 777 088.00 | 4 652 391.00 | 3 875 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 556.00 | | | 4 704 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 631.00 | | | 4 566 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 822.00 | | 36 231.00 | 349 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 19 153.00 | 27 053.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 19 853.00 | 366 150.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 332 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 1 300.00 | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 947.00 | | 34 881.00 | 297 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | 50.00 | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 130.00 | 41 106.00 | 523.00 | 241 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 819.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 462.00 | 40 286.00 | 523.00 | 235 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 162.00 | 7 045.00 | | 120 162.00 |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | | 3 306.00 | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 326.00 | 7 045.00 | 3 306.00 | 125 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 326.00 | 7 045.00 | 3 306.00 | 125 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 701.00 | 642 701.00 | | 642 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
UX Autres créances clients | 388 058.00 | 388 058.00 | | 388 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 562.00 | 9 610.00 | 136 355.00 | 310 562.00 |
VI Groupe et associés | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 733.00 | | 664 733.00 | 664 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 987.00 | 404 250.00 | 691 737.00 | 1 095 987.00 |
VW T.V.A. | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 977.00 | 939 781.00 | 238 599.00 | 1 342 977.00 |