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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 468.00 | 8 224.00 | 3 243.00 | 11 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 479.00 | 133 109.00 | 14 369.00 | 147 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 351.00 | 159 230.00 | 31 120.00 | 190 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 957.00 | 300 564.00 | 75 393.00 | 375 957.00 |
BT Marchandises | 635 420.00 | 106 982.00 | 528 438.00 | 635 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 037.00 | 24 996.00 | 292 040.00 | 317 037.00 |
BZ Autres créances | 742 587.00 | | 742 587.00 | 742 587.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 824.00 | 131 978.00 | 1 636 845.00 | 1 768 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 782.00 | 432 543.00 | 1 712 238.00 | 2 144 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DL TOTAL (I) | 505 690.00 | | | 505 690.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 980.00 | | | 531 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
EA Autres dettes | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 048.00 | | | 1 176 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 238.00 | | | 1 712 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 682.00 | | | 935 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 093.00 | 805 267.00 | 4 968 360.00 | 4 163 093.00 |
FG Production vendue services | 84 429.00 | 37 324.00 | 121 754.00 | 84 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 522.00 | 842 592.00 | 5 090 115.00 | 4 247 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 672.00 | | | -28 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 358.00 | | | 5 177 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 580.00 | | | 5 063 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 150.00 | | 25 658.00 | 366 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851.00 | 375 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 337 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | 4 500.00 | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 128.00 | | 21 004.00 | 332 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | 153.00 | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 712.00 | 25 348.00 | 6 496.00 | 281 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 1 736.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 224.00 | 23 611.00 | 6 496.00 | 275 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 208.00 | | 20 226.00 | 127 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | 23 139.00 | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 065.00 | 23 139.00 | 20 226.00 | 129 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 065.00 | 53 639.00 | 20 226.00 | 129 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 139.00 | 20 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 980.00 | 531 980.00 | | 531 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
UX Autres créances clients | 291 305.00 | 291 305.00 | | 291 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 712 114.00 | 712 114.00 | | 712 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 091.00 | 28 724.00 | 223 770.00 | 269 091.00 |
VI Groupe et associés | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 675.00 | 1 067 065.00 | 26 609.00 | 1 093 675.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 048.00 | 935 682.00 | 223 770.00 | 1 176 048.00 |