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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 620.00 | 108 250.00 | 22 370.00 | 130 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 326.00 | 127 211.00 | 40 115.00 | 167 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 822.00 | 241 130.00 | 108 692.00 | 349 822.00 |
BT Marchandises | 615 677.00 | 120 162.00 | 495 515.00 | 615 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 612.00 | 5 164.00 | 220 448.00 | 225 612.00 |
BZ Autres créances | 582 795.00 | | 582 795.00 | 582 795.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 540.00 | 125 326.00 | 1 313 213.00 | 1 438 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 363.00 | 366 456.00 | 1 421 906.00 | 1 788 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -194 370.00 | | | -194 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 434.00 | | | 684 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 919.00 | | | 1 167 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 906.00 | | | 1 421 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 296.00 | | | 1 161 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 125.00 | 600 712.00 | 4 629 837.00 | 4 029 125.00 |
FG Production vendue services | 84 987.00 | 48 776.00 | 133 764.00 | 84 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 112.00 | 649 489.00 | 4 763 602.00 | 4 114 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 209.00 | | | -34 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 403.00 | | | 5 051 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 445.00 | | | 5 047 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 908.00 | | 51 781.00 | 351 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 52 876.00 | 349 822.00 | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 52 876.00 | 297 947.00 | 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | 2 330.00 | 3 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 362.00 | | 49 451.00 | 302 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 479.00 | 45 400.00 | 42 750.00 | 238 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 330.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 141.00 | 43 070.00 | 42 750.00 | 235 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 216.00 | | 112 054.00 | 232 216.00 |
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | | 2 492.00 | 7 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 872.00 | | 114 546.00 | 239 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 872.00 | | 114 546.00 | 239 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 434.00 | 684 434.00 | | 684 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 8 504.00 | 6 623.00 | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 230.00 | 576 230.00 | | 576 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 967.00 | 814 759.00 | 44 207.00 | 858 967.00 |
VW T.V.A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 919.00 | 1 161 296.00 | 6 623.00 | 1 167 919.00 |