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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 330.00 | 76 268.00 | 28 062.00 | 104 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 052.00 | 104 340.00 | 87 712.00 | 192 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 590.00 | 180 609.00 | 161 981.00 | 342 590.00 |
BT Marchandises | 799 746.00 | 211 368.00 | 588 378.00 | 799 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 560.00 | 1 787.00 | 365 772.00 | 367 560.00 |
BZ Autres créances | 427 852.00 | | 427 852.00 | 427 852.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 363.00 | 213 155.00 | 1 421 207.00 | 1 634 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 953.00 | 393 764.00 | 1 583 188.00 | 1 976 953.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 451 963.00 | | | 451 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 268.00 | | | 769 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 225.00 | | | 1 131 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 188.00 | | | 1 583 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 167.00 | | | 1 108 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 419.00 | 610 250.00 | 5 258 670.00 | 4 648 419.00 |
FG Production vendue services | 81 079.00 | 29 172.00 | 110 251.00 | 81 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 498.00 | 639 423.00 | 5 368 922.00 | 4 729 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 777.00 | | | 5 442 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 317.00 | | | 5 435 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 182.00 | | 75 528.00 | 663 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 120.00 | 342 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 204.00 | 296 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 059.00 | | 75 528.00 | 602 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 559.00 | 57 169.00 | 396 120.00 | 519 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 643.00 | 57 169.00 | 381 204.00 | 504 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 090.00 | 21 278.00 | | 190 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 393.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 271.00 | 21 278.00 | 393.00 | 192 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 271.00 | 21 278.00 | 393.00 | 192 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 278.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 268.00 | 769 268.00 | | 769 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 365 415.00 | | | 365 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 320.00 | 26 262.00 | 23 058.00 | 49 320.00 |
VI Groupe et associés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 810.00 | | | 422 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 462.00 | 818 254.00 | 44 207.00 | 862 462.00 |
VW T.V.A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 225.00 | 1 108 167.00 | 23 058.00 | 1 131 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |