| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 643 806.00 | 269 291.00 | 374 515.00 | 643 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932 562.00 | 6 503 843.00 | 3 428 719.00 | 9 932 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 325.00 | 1 751 998.00 | 574 328.00 | 2 326 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 172.00 | 8 525 131.00 | 4 562 041.00 | 13 087 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 116.00 | 74 757.00 | 3 628 359.00 | 3 703 116.00 |
BZ Autres créances | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
CF Disponibilités | 1 039 805.00 | | 1 039 805.00 | 1 039 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 046.00 | 74 757.00 | 5 020 290.00 | 5 095 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 219.00 | 8 599 888.00 | 9 582 331.00 | 18 182 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 387.00 | 706 754.00 | | 804 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 394.00 | 603 483.00 | | 805 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 724.00 | 3 485 180.00 | | 3 784 724.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 190 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 190 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 553.00 | 1 248 949.00 | | 2 272 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 523.00 | 1 574 673.00 | | 1 996 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 251.00 | 1 159 675.00 | | 1 369 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 366 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 26 400.00 | | 32 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 880.00 | 2 949.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 607.00 | 4 378 646.00 | | 5 688 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 331.00 | 8 053 826.00 | | 9 582 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 274.00 | 3 685 291.00 | | 4 258 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 435.00 | 131 502.00 | 13 922 937.00 | 13 791 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 435.00 | 131 502.00 | 13 922 937.00 | 13 791 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 998 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 536 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 53 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 722 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 171.00 | 13 870.00 | | 12 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 811.00 | 15 144.00 | | 135 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | 12 624.00 | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 14 403.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 811.00 | 42 172.00 | | 1 045 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 120.00 | 529.00 | | 237 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 100 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 120.00 | 107 201.00 | | 246 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 691.00 | -65 029.00 | | 799 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 480.00 | 61 934.00 | | 243 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 043 911.00 | 11 942 537.00 | | 15 043 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238 518.00 | 11 339 054.00 | | 14 238 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 394.00 | 603 483.00 | | 805 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 086.00 | | 3 011 401.00 | 10 238 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 315.00 | 13 087 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 315.00 | 13 017 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168 124.00 | | 3 011 401.00 | 10 168 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086 068.00 | 1 601 379.00 | 162 315.00 | 7 086 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 068.00 | 1 601 379.00 | 162 315.00 | 7 086 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 860.00 | 6 799.00 | 62 902.00 | 130 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 860.00 | 6 799.00 | 62 902.00 | 130 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 860.00 | 15 799.00 | 152 902.00 | 320 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 799.00 | 62 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 523.00 | 1 996 523.00 | | 1 996 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 775.00 | 405 775.00 | | 405 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 874.00 | | | 3 597 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
VB T. V. A. | 337 740.00 | | | 337 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 729.00 | 842 220.00 | 1 367 509.00 | 2 209 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 804.00 | | | 687 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 356.00 | 3 950 000.00 | 113 356.00 | 4 063 356.00 |
VW T.V.A. | 710 706.00 | 710 706.00 | | 710 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 607.00 | 4 258 274.00 | 1 430 333.00 | 5 688 607.00 |