| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 679 806.00 | 411 714.00 | 268 092.00 | 679 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652 741.00 | 9 369 031.00 | 1 283 711.00 | 10 652 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 338.00 | 2 355 198.00 | 509 140.00 | 2 864 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381 364.00 | 12 135 943.00 | 2 245 422.00 | 14 381 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 777.00 | 64 764.00 | 2 160 013.00 | 2 224 777.00 |
BZ Autres créances | 363 049.00 | | 363 049.00 | 363 049.00 |
CF Disponibilités | 2 171 801.00 | | 2 171 801.00 | 2 171 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 626.00 | 64 764.00 | 4 694 863.00 | 4 759 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 140 990.00 | 12 200 706.00 | 6 940 284.00 | 19 140 990.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 549.00 | 1 598 274.00 | | 1 804 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 394.00 | 712 125.00 | | 314 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 886.00 | 4 485 342.00 | | 4 293 886.00 |
DP Provisions pour risques | 96 307.00 | 51 307.00 | | 96 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 307.00 | 51 307.00 | | 96 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 842.00 | 879 677.00 | | 406 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 198.00 | 1 918 611.00 | | 1 182 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 335.00 | 1 189 828.00 | | 885 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 401.00 | | |
EA Autres dettes | 75 717.00 | 134 040.00 | | 75 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 091.00 | 4 159 988.00 | | 2 550 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 284.00 | 8 696 637.00 | | 6 940 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 681.00 | 3 753 382.00 | | 2 408 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 471 822.00 | 221 289.00 | 9 693 111.00 | 9 471 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 822.00 | 221 289.00 | 9 693 111.00 | 9 471 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 462.00 | 8 983.00 | | 27 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 350.00 | 925 520.00 | | 785 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 812.00 | 934 503.00 | | 812 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 657.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 364.00 | 483 289.00 | | 329 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 365.00 | 488 946.00 | | 389 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 448.00 | 445 556.00 | | 423 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 434.00 | 179 540.00 | | 54 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 123.00 | 13 448 086.00 | | 10 524 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 729.00 | 12 735 961.00 | | 10 209 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 394.00 | 712 125.00 | | 314 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 312.00 | 52 078.00 | | 208 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 234.00 | | 843 992.00 | 14 824 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 862.00 | 14 381 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 862.00 | 14 311 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 754 272.00 | | 843 992.00 | 14 754 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136 629.00 | 956 812.00 | 957 497.00 | 12 136 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136 629.00 | 956 812.00 | 957 497.00 | 12 136 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 307.00 | 45 000.00 | | 51 307.00 |
6T Sur comptes clients | 77 500.00 | 5 373.00 | 18 110.00 | 77 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | 5 373.00 | 18 110.00 | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 807.00 | 50 373.00 | 18 110.00 | 128 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 374.00 | 18 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 198.00 | 1 182 198.00 | | 1 182 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 428.00 | 357 428.00 | | 357 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 852.00 | 2 159 852.00 | | 2 159 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
VB T. V. A. | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 842.00 | 265 432.00 | 141 410.00 | 406 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 632.00 | | | 472 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 940.00 | 2 522 901.00 | 73 039.00 | 2 595 940.00 |
VW T.V.A. | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 091.00 | 2 408 681.00 | 141 410.00 | 2 550 091.00 |