| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 679 806.00 | 304 334.00 | 375 472.00 | 679 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304 970.00 | 7 801 931.00 | 3 503 039.00 | 11 304 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 616.00 | 1 986 222.00 | 730 394.00 | 2 716 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885 871.00 | 10 092 487.00 | 4 793 384.00 | 14 885 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 445.00 | 80 615.00 | 3 491 830.00 | 3 572 445.00 |
BZ Autres créances | 701 160.00 | | 701 160.00 | 701 160.00 |
CF Disponibilités | 616 378.00 | | 616 378.00 | 616 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 485.00 | 80 615.00 | 4 815 870.00 | 4 896 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 782 356.00 | 10 173 102.00 | 9 609 254.00 | 19 782 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 931.00 | 804 387.00 | | 1 103 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 013.00 | 805 394.00 | | 599 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 887.00 | 3 784 724.00 | | 3 877 887.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 109 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 109 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 581.00 | 2 272 553.00 | | 1 999 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 819.00 | 1 996 523.00 | | 2 232 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 421.00 | 1 369 251.00 | | 1 310 421.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 32 400.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547.00 | 17 880.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 368.00 | 5 688 607.00 | | 5 669 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 254.00 | 9 582 331.00 | | 9 609 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 872.00 | 4 258 274.00 | | 4 319 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 824.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800 143.00 | -18 636.00 | 14 781 507.00 | 14 800 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 143.00 | -18 636.00 | 14 781 507.00 | 14 800 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 806 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 906.00 | 12 171.00 | | 16 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 088.00 | 135 811.00 | | 16 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 467.00 | 820 000.00 | | 212 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 90 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 554.00 | 1 045 811.00 | | 312 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 237 120.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 821.00 | 246 120.00 | | 39 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 734.00 | 799 691.00 | | 272 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | 243 480.00 | | 39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 119 453.00 | 15 043 911.00 | | 15 119 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 440.00 | 14 238 518.00 | | 14 520 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 013.00 | 805 394.00 | | 599 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 172.00 | | 2 158 270.00 | 13 087 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 572.00 | 14 885 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 572.00 | 14 815 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017 210.00 | | 2 158 270.00 | 13 017 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 132.00 | 1 924 198.00 | 356 843.00 | 8 525 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 132.00 | 1 924 198.00 | 356 843.00 | 8 525 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 37 000.00 | 84 000.00 | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 757.00 | 14 100.00 | 8 242.00 | 74 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 757.00 | 14 100.00 | 8 242.00 | 74 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 757.00 | 51 100.00 | 92 242.00 | 183 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | 8 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 84 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 819.00 | 2 232 819.00 | | 2 232 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 955.00 | 410 955.00 | | 410 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 671.00 | | | 3 460 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
VB T. V. A. | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 581.00 | 650 085.00 | 1 349 496.00 | 1 999 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 975.00 | | | 908 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 221.00 | 4 168 333.00 | 119 888.00 | 4 288 221.00 |
VW T.V.A. | 709 177.00 | 709 177.00 | | 709 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 369.00 | 4 319 873.00 | 1 349 496.00 | 5 669 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |