| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 679 806.00 | 447 507.00 | 232 299.00 | 679 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853 736.00 | 9 298 378.00 | 555 358.00 | 9 853 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 237.00 | 2 402 976.00 | 439 261.00 | 2 842 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560 258.00 | 12 148 862.00 | 1 411 396.00 | 13 560 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 141.00 | 54 010.00 | 2 737 131.00 | 2 791 141.00 |
BZ Autres créances | 310 796.00 | | 310 796.00 | 310 796.00 |
CF Disponibilités | 3 341 524.00 | | 3 341 524.00 | 3 341 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 803.00 | 54 010.00 | 6 396 794.00 | 6 450 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 011 061.00 | 12 202 871.00 | 7 808 190.00 | 20 011 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 093.00 | 1 804 549.00 | | 1 613 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 125.00 | 314 394.00 | | 624 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 161.00 | 4 293 886.00 | | 4 412 161.00 |
DP Provisions pour risques | 176 307.00 | 96 307.00 | | 176 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 307.00 | 96 307.00 | | 176 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 948.00 | 406 842.00 | | 70 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 953.00 | 1 182 198.00 | | 1 837 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 821.00 | 885 335.00 | | 1 310 821.00 |
EA Autres dettes | | 75 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 219 721.00 | 2 550 091.00 | | 3 219 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 190.00 | 6 940 284.00 | | 7 808 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 721.00 | 2 408 681.00 | | 3 219 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 145 334.00 | 53 029.00 | 11 198 362.00 | 11 145 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 145 334.00 | 53 029.00 | 11 198 362.00 | 11 145 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 27 462.00 | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 015.00 | 785 350.00 | | 680 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 044.00 | 812 812.00 | | 684 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 15 000.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 644.00 | 329 364.00 | | 450 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 191.00 | 389 365.00 | | 451 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 853.00 | 423 448.00 | | 232 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 830.00 | 54 434.00 | | 208 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 837.00 | 10 524 123.00 | | 11 897 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 712.00 | 10 209 729.00 | | 11 273 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 125.00 | 314 394.00 | | 624 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 381 364.00 | | 267 087.00 | 14 381 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311 402.00 | | 267 087.00 | 14 311 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135 944.00 | 650 468.00 | 637 550.00 | 12 135 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135 944.00 | 650 468.00 | 637 550.00 | 12 135 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 307.00 | 80 000.00 | | 96 307.00 |
6T Sur comptes clients | 64 764.00 | 1 760.00 | 12 514.00 | 64 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 764.00 | 1 760.00 | 12 514.00 | 64 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 071.00 | 81 760.00 | 12 514.00 | 161 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 760.00 | 12 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 953.00 | 1 837 953.00 | | 1 837 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 748.00 | | | 2 728 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VB T. V. A. | 310 596.00 | | | 310 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 722.00 | | | 335 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 393.00 | 3 046 886.00 | 70 507.00 | 3 117 393.00 |
VW T.V.A. | 601 726.00 | 601 726.00 | | 601 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 722.00 | 3 219 722.00 | | 3 219 722.00 |