| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 679 806.00 | 375 921.00 | 303 885.00 | 679 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148 732.00 | 9 542 132.00 | 1 606 601.00 | 11 148 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 216.00 | 2 218 576.00 | 592 640.00 | 2 811 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 234.00 | 12 136 628.00 | 2 687 606.00 | 14 824 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 321.00 | 77 500.00 | 3 476 821.00 | 3 554 321.00 |
BZ Autres créances | 398 980.00 | | 398 980.00 | 398 980.00 |
CF Disponibilités | 2 126 432.00 | | 2 126 432.00 | 2 126 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 531.00 | 77 500.00 | 6 009 031.00 | 6 086 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 910 765.00 | 12 214 128.00 | 8 696 637.00 | 20 910 765.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 274.00 | 1 499 094.00 | | 1 598 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 125.00 | 1 110 880.00 | | 712 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 342.00 | 4 784 917.00 | | 4 485 342.00 |
DP Provisions pour risques | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 677.00 | 1 350 137.00 | | 879 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 611.00 | 2 630 499.00 | | 1 918 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 828.00 | 1 608 779.00 | | 1 189 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
EA Autres dettes | 134 040.00 | 132 720.00 | | 134 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 988.00 | 5 722 135.00 | | 4 159 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 637.00 | 10 558 359.00 | | 8 696 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 382.00 | 4 842 897.00 | | 3 753 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 149 598.00 | 345 981.00 | 12 495 580.00 | 12 149 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 598.00 | 345 981.00 | 12 495 580.00 | 12 149 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 061 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 167.00 | 14 316.00 | | 14 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | 31 139.00 | | 8 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 520.00 | 5 667.00 | | 925 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 503.00 | 98 806.00 | | 934 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 18 502.00 | | 5 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 289.00 | | | 483 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 946.00 | 69 809.00 | | 488 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 556.00 | 28 997.00 | | 445 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 540.00 | 271 944.00 | | 179 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 448 086.00 | 17 292 131.00 | | 13 448 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 961.00 | 16 181 251.00 | | 12 735 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 125.00 | 1 110 880.00 | | 712 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178 562.00 | | 1 156 290.00 | 15 178 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 618.00 | 14 824 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 618.00 | 14 754 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108 599.00 | | 1 156 290.00 | 15 108 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 006.00 | 1 394 950.00 | 1 027 329.00 | 11 769 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 769 006.00 | 1 394 950.00 | 1 027 329.00 | 11 769 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
6T Sur comptes clients | 47 831.00 | 33 506.00 | 3 837.00 | 47 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 831.00 | 33 506.00 | 3 837.00 | 47 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 138.00 | 33 506.00 | 3 837.00 | 99 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 506.00 | 3 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 611.00 | 1 918 611.00 | | 1 918 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 293.00 | 399 293.00 | | 399 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 806.00 | 3 479 806.00 | | 3 479 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
VB T. V. A. | 317 181.00 | 317 181.00 | | 317 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 677.00 | 473 071.00 | 406 606.00 | 879 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 257.00 | | | 470 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 213.00 | 3 885 584.00 | 82 629.00 | 3 968 213.00 |
VW T.V.A. | 613 535.00 | 613 535.00 | | 613 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 987.00 | 3 753 381.00 | 406 606.00 | 4 159 987.00 |