| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
AP Constructions | 679 806.00 | 340 127.00 | 339 679.00 | 679 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580 605.00 | 9 196 792.00 | 2 383 814.00 | 11 580 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 671.00 | 2 232 087.00 | 501 585.00 | 2 733 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 178 562.00 | 11 769 006.00 | 3 409 556.00 | 15 178 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 034.00 | 47 831.00 | 4 508 203.00 | 4 556 034.00 |
BZ Autres créances | 441 317.00 | | 441 317.00 | 441 317.00 |
CF Disponibilités | 2 192 537.00 | | 2 192 537.00 | 2 192 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 634.00 | 47 831.00 | 7 148 804.00 | 7 196 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 375 196.00 | 11 816 836.00 | 10 558 360.00 | 22 375 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
CU Autres participations | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 743.00 | 842 743.00 | | 842 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 094.00 | 1 103 931.00 | | 1 499 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 880.00 | 599 013.00 | | 1 110 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 917.00 | 3 877 887.00 | | 4 784 917.00 |
DP Provisions pour risques | 51 307.00 | 62 000.00 | | 51 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 307.00 | 62 000.00 | | 51 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 137.00 | 1 999 581.00 | | 1 350 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 499.00 | 2 232 819.00 | | 2 630 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 779.00 | 1 310 421.00 | | 1 608 779.00 |
EA Autres dettes | 132 720.00 | 120 000.00 | | 132 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 722 135.00 | 5 669 368.00 | | 5 722 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 359.00 | 9 609 254.00 | | 10 558 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 897.00 | 4 319 872.00 | | 4 842 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 762 374.00 | 361 959.00 | 17 124 333.00 | 16 762 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 762 374.00 | 361 959.00 | 17 124 333.00 | 16 762 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 191 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | 16 906.00 | | 14 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 139.00 | 16 088.00 | | 31 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 212 467.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 84 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 806.00 | 312 554.00 | | 98 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 502.00 | 92.00 | | 18 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 307.00 | 37 000.00 | | 51 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 809.00 | 39 821.00 | | 69 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 997.00 | 272 734.00 | | 28 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 944.00 | 39 255.00 | | 271 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 292 131.00 | 15 119 453.00 | | 17 292 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 251.00 | 14 520 440.00 | | 16 181 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 880.00 | 599 013.00 | | 1 110 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 885 871.00 | | 339 153.00 | 14 885 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 463.00 | 15 178 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 463.00 | 15 108 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815 909.00 | | 339 153.00 | 14 815 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092 487.00 | 1 722 982.00 | 46 463.00 | 10 092 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092 487.00 | 1 722 982.00 | 46 463.00 | 10 092 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 51 307.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 615.00 | 20 541.00 | 53 325.00 | 80 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 615.00 | 20 541.00 | 53 325.00 | 80 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 615.00 | 71 848.00 | 115 325.00 | 142 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 541.00 | 53 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 307.00 | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 499.00 | 2 630 499.00 | | 2 630 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 872.00 | 4 495 872.00 | | 4 495 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VB T. V. A. | 437 507.00 | 437 507.00 | | 437 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 137.00 | 470 899.00 | 879 238.00 | 1 350 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 891.00 | | | 648 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 212.00 | 4 943 936.00 | 68 276.00 | 5 012 212.00 |
VW T.V.A. | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 135.00 | 4 842 897.00 | 879 238.00 | 5 722 135.00 |