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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 863.00 | 25 835.00 | 15 027.00 | 40 863.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 880 869.00 | 313 661.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 815.00 | 171 749.00 | 42 067.00 | 213 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 926.00 | 575 928.00 | 414 998.00 | 990 926.00 |
BF Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 497.00 | 1 654 381.00 | 917 116.00 | 2 571 497.00 |
BP En cours de production de services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 8 422 333.00 | | 8 422 333.00 | 8 422 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 110.00 | 1 664.00 | 1 621 446.00 | 1 623 110.00 |
BZ Autres créances | 1 874 811.00 | | 1 874 811.00 | 1 874 811.00 |
CF Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 817.00 | 1 664.00 | 12 054 153.00 | 12 055 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 314.00 | 1 656 045.00 | 12 971 269.00 | 14 627 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 405.00 | 736 405.00 | | 736 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
DH Report à nouveau | -721 179.00 | -462 722.00 | | -721 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 696.00 | -258 457.00 | | -31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 580 481.00 | 612 177.00 | | 580 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 985.00 | 2 302 105.00 | | 2 680 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 143.00 | 4 748 162.00 | | 9 051 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 624.00 | 424 214.00 | | 356 624.00 |
EA Autres dettes | 257 846.00 | 221 428.00 | | 257 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 346 598.00 | 7 709 305.00 | | 12 346 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 269.00 | 8 321 482.00 | | 12 971 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 314 508.00 | 7 535 105.00 | | 12 314 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 066 911.00 | | 36 066 911.00 | 36 066 911.00 |
FG Production vendue services | 1 387 918.00 | | 1 387 918.00 | 1 387 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 454 829.00 | | 37 454 829.00 | 37 454 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 718 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 406 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 490 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 873.00 | 15 240.00 | | 39 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 609.00 | 309 573.00 | | 355 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 482.00 | 324 813.00 | | 395 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 609.00 | 306 021.00 | | 355 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 554.00 | 306 021.00 | | 412 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 073.00 | 18 791.00 | | -17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 114 123.00 | 23 108 904.00 | | 38 114 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 145 819.00 | 23 367 361.00 | | 38 145 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 696.00 | -258 457.00 | | -31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 902.00 | | 654 346.00 | 2 463 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 516 750.00 | 2 571 497.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 85 073.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 750.00 | 2 465 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 073.00 | | 30 000.00 | 85 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 277.00 | | 624 346.00 | 2 358 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 432.00 | 423 090.00 | 161 141.00 | 1 392 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 16 065.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 661.00 | 407 025.00 | 161 141.00 | 1 382 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | | 7 116.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | | 7 116.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 44 190.00 | 7 116.00 | 8 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 143.00 | 9 051 143.00 | | 9 051 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
UP Prêts | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 120.00 | | | 1 621 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 737 733.00 | | | 737 733.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 753.00 | 2 553 753.00 | | 2 553 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 232.00 | 95 142.00 | 32 090.00 | 127 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
VP Divers | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 758.00 | | | 888 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 001.00 | 3 533 450.00 | 20 551.00 | 3 554 001.00 |
VW T.V.A. | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 346 598.00 | 12 314 508.00 | 32 090.00 | 12 346 598.00 |