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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 063.00 | 36 114.00 | 5 949.00 | 42 063.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 916 389.00 | 278 140.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 770.00 | 181 577.00 | 40 193.00 | 221 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 565.00 | 634 764.00 | 360 801.00 | 995 565.00 |
BF Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 290.00 | 1 768 844.00 | 816 446.00 | 2 585 290.00 |
BP En cours de production de services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 4 764 550.00 | 156 126.00 | 4 608 425.00 | 4 764 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 556.00 | 3 458.00 | 1 658 098.00 | 1 661 556.00 |
BZ Autres créances | 1 119 277.00 | | 1 119 277.00 | 1 119 277.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 766.00 | 159 583.00 | 7 485 183.00 | 7 644 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 057.00 | 1 928 427.00 | 8 301 629.00 | 10 230 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 405.00 | 736 405.00 | | 736 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
DH Report à nouveau | -752 875.00 | -721 179.00 | | -752 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 638.00 | -31 696.00 | | -86 638.00 |
DL TOTAL (I) | 493 843.00 | 580 481.00 | | 493 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 463.00 | 44 190.00 | | 45 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 463.00 | 44 190.00 | | 45 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 979.00 | 2 680 985.00 | | 1 885 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 552.00 | 9 051 143.00 | | 5 240 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 743.00 | 356 624.00 | | 359 743.00 |
EA Autres dettes | 276 051.00 | 257 846.00 | | 276 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 324.00 | 12 346 598.00 | | 7 762 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 629.00 | 12 971 269.00 | | 8 301 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 747 996.00 | | 25 747 996.00 | 25 747 996.00 |
FG Production vendue services | 1 066 370.00 | | 1 066 370.00 | 1 066 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814 366.00 | | 26 814 366.00 | 26 814 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 979 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 636 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 883 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 603.00 | 355 609.00 | | 224 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 603.00 | 395 482.00 | | 224 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | 12 755.00 | | 13 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 574.00 | 355 609.00 | | 228 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | 44 190.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 794.00 | 412 554.00 | | 243 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 191.00 | -17 073.00 | | -19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 204 305.00 | 38 114 123.00 | | 27 204 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 290 944.00 | 38 145 819.00 | | 27 290 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 638.00 | -31 696.00 | | -86 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 497.00 | | 358 571.00 | 2 571 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 778.00 | 2 585 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 778.00 | 2 478 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 073.00 | | 1 200.00 | 85 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 873.00 | | 357 371.00 | 2 465 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 381.00 | 230 747.00 | 116 284.00 | 1 654 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 10 279.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 546.00 | 220 468.00 | 116 284.00 | 1 628 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 190.00 | 1 273.00 | | 44 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 156 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 2 060.00 | 266.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 158 186.00 | 266.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 854.00 | 159 459.00 | 266.00 | 45 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 186.00 | 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 552.00 | 5 240 552.00 | | 5 240 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 051.00 | 276 051.00 | | 276 051.00 |
UP Prêts | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 412.00 | | | 1 657 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853 893.00 | 1 853 893.00 | | 1 853 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VP Divers | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 587.00 | | | 825 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 915.00 | 2 815 364.00 | 20 551.00 | 2 835 915.00 |
VW T.V.A. | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 324.00 | 7 762 324.00 | | 7 762 324.00 |