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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 397.00 | 44 096.00 | 1 301.00 | 45 397.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 1 012 858.00 | 181 672.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 624.00 | 179 641.00 | 59 984.00 | 239 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 990.00 | 683 274.00 | 117 717.00 | 800 990.00 |
BF Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 686.00 | 1 919 868.00 | 486 818.00 | 2 406 686.00 |
BN En cours de production de biens | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BP En cours de production de services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 7 821 949.00 | 166 197.00 | 7 655 753.00 | 7 821 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 394.00 | 4 789.00 | 1 843 605.00 | 1 848 394.00 |
BZ Autres créances | 1 100 123.00 | | 1 100 123.00 | 1 100 123.00 |
CF Disponibilités | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 003 127.00 | 170 986.00 | 10 832 141.00 | 11 003 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 813.00 | 2 090 854.00 | 11 318 959.00 | 13 409 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 2 275.00 | | 12 904.00 |
DG Autres réserves | 245 158.00 | 43 215.00 | | 245 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 737.00 | 212 572.00 | | 285 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 798.00 | 1 622 062.00 | | 1 907 798.00 |
DP Provisions pour risques | 34 772.00 | 30 973.00 | | 34 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 522.00 | 44 723.00 | | 48 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 037.00 | 856 638.00 | | 37 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 940.00 | 570 898.00 | | 400 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 725.00 | 47 411.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 086.00 | 6 732 815.00 | | 7 924 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 034.00 | 485 411.00 | | 701 034.00 |
EA Autres dettes | 263 322.00 | 442 782.00 | | 263 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 494.00 | 5 075.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 638.00 | 9 141 030.00 | | 9 362 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 959.00 | 10 807 815.00 | | 11 318 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 535 072.00 | | 24 535 072.00 | 24 535 072.00 |
FG Production vendue services | 2 118 004.00 | | 2 118 004.00 | 2 118 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 076.00 | | 26 653 076.00 | 26 653 076.00 |
FM Production stockée | | | 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 082 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 391 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 772.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 725 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 677.00 | 35 077.00 | | 25 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 677.00 | 35 151.00 | | 25 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 594.00 | 24 688.00 | | 29 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 321.00 | 35 077.00 | | 25 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 915.00 | 59 765.00 | | 54 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 238.00 | -24 614.00 | | -29 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 108 330.00 | 27 078 618.00 | | 27 108 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 822 593.00 | 26 866 046.00 | | 26 822 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 737.00 | 212 572.00 | | 285 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 661.00 | | 61 349.00 | 2 410 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 398.00 | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 324.00 | 2 406 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 926.00 | 2 301 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 323.00 | | 61 349.00 | 2 300 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 032.00 | 91 443.00 | 34 607.00 | 1 863 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 985.00 | 1 111.00 | | 42 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 047.00 | 90 332.00 | 34 607.00 | 1 820 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 723.00 | 30 772.00 | 26 973.00 | 44 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 566.00 | 166 196.00 | 216 566.00 | 216 566.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 1 883.00 | 933.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 406.00 | 168 079.00 | 217 499.00 | 220 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 128.00 | 198 851.00 | 244 472.00 | 265 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 852.00 | 244 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 086.00 | 7 924 086.00 | | 7 924 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 322.00 | 263 322.00 | | 263 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UP Prêts | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 394.00 | 1 848 394.00 | | 1 848 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 400 940.00 | 400 940.00 | | 400 940.00 |
VP Divers | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 414.00 | 803 414.00 | | 803 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 434.00 | 2 973 434.00 | | 2 973 434.00 |
VW T.V.A. | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 338 913.00 | 9 338 913.00 | | 9 338 913.00 |