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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 063.00 | 41 757.00 | 306.00 | 42 063.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 964 441.00 | 230 089.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 040.00 | 145 218.00 | 52 822.00 | 198 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 239.00 | 646 916.00 | 157 324.00 | 804 239.00 |
BF Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 415.00 | 1 798 331.00 | 572 083.00 | 2 370 415.00 |
BN En cours de production de biens | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BP En cours de production de services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 8 080 634.00 | 161 318.00 | 7 919 317.00 | 8 080 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 990.00 | 3 599.00 | 1 263 392.00 | 1 266 990.00 |
BZ Autres créances | 1 509 479.00 | | 1 509 479.00 | 1 509 479.00 |
CF Disponibilités | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 359.00 | 164 916.00 | 10 860 443.00 | 11 025 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 774.00 | 1 963 248.00 | 11 432 526.00 | 13 395 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 000.00 | 736 405.00 | | 1 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 630.00 | | |
DG Autres réserves | | 573 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | -839 513.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | -135 821.00 | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 490.00 | 358 022.00 | | 1 409 490.00 |
DP Provisions pour risques | 12 891.00 | 9 566.00 | | 12 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 641.00 | 23 316.00 | | 26 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 423.00 | 2 123 659.00 | | 816 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 653.00 | 275 878.00 | | 13 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 388.00 | 9 398 909.00 | | 8 464 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 912.00 | 384 417.00 | | 462 912.00 |
EA Autres dettes | 82 454.00 | 88 350.00 | | 82 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 142.00 | 5 075.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 996 395.00 | 12 276 287.00 | | 9 996 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 526.00 | 12 657 624.00 | | 11 432 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 744 341.00 | | 10 744 341.00 | 10 744 341.00 |
FG Production vendue services | 936 752.00 | | 936 752.00 | 936 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 092.00 | | 11 681 092.00 | 11 681 092.00 |
FM Production stockée | | | -2 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 909 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 142.00 | 173 655.00 | | 74 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 142.00 | 225 523.00 | | 74 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 14 141.00 | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 142.00 | 173 571.00 | | 74 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 049.00 | 187 713.00 | | 79 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | 37 810.00 | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 983 809.00 | 26 857 155.00 | | 11 983 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 318.00 | 26 992 976.00 | | 11 938 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | -135 821.00 | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 799.00 | | 85 523.00 | 2 467 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 601.00 | 116 307.00 | 2 370 415.00 | 66 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 601.00 | | 86 273.00 | 66 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 307.00 | 2 263 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 194.00 | | 85 523.00 | 2 294 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 398.00 | 66 815.00 | 42 165.00 | 1 773 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 555.00 | 202.00 | | 41 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 843.00 | 66 613.00 | 42 165.00 | 1 731 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 316.00 | 12 891.00 | 9 566.00 | 23 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 071.00 | | 6 788.00 | 7 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 210.00 | 161 318.00 | 134 210.00 | 134 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 692.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 188.00 | 162 010.00 | 140 998.00 | 144 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 503.00 | 174 901.00 | 150 564.00 | 167 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 901.00 | 150 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 388.00 | 8 464 388.00 | | 8 464 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UP Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 990.00 | 1 266 990.00 | | 1 266 990.00 |
VB T. V. A. | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 423.00 | 816 423.00 | | 816 423.00 |
VI Groupe et associés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VP Divers | 197 315.00 | 197 315.00 | | 197 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 462.00 | 850 462.00 | | 850 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 306.00 | 2 781 575.00 | 20 731.00 | 2 802 306.00 |
VW T.V.A. | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 982 743.00 | 9 982 743.00 | | 9 982 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 44.00 | | | 44.00 |