| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 397.00 | 45 207.00 | 189.00 | 45 397.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 1 037 066.00 | 157 464.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 542.00 | 200 662.00 | 61 880.00 | 262 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 635.00 | 707 942.00 | 102 692.00 | 810 635.00 |
BF Prêts | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 247.00 | 1 990 878.00 | 450 369.00 | 2 441 247.00 |
BN En cours de production de biens | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BP En cours de production de services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 6 451 741.00 | 165 953.00 | 6 285 788.00 | 6 451 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 837.00 | 5 112.00 | 1 713 726.00 | 1 718 837.00 |
BZ Autres créances | 2 300 599.00 | | 2 300 599.00 | 2 300 599.00 |
CF Disponibilités | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 578.00 | 171 065.00 | 10 516 513.00 | 10 687 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 825.00 | 2 161 943.00 | 10 966 882.00 | 13 128 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 190.00 | 12 904.00 | | 27 190.00 |
DG Autres réserves | 516 608.00 | 245 158.00 | | 516 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 931.00 | 285 737.00 | | 383 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 729.00 | 1 907 798.00 | | 2 291 729.00 |
DP Provisions pour risques | 28 754.00 | 34 772.00 | | 28 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 504.00 | 48 522.00 | | 42 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 553.00 | 37 037.00 | | 812 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 400 940.00 | | 2 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 646.00 | 23 725.00 | | 59 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 956.00 | 7 924 086.00 | | 6 837 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 076.00 | 701 034.00 | | 598 076.00 |
EA Autres dettes | 311 526.00 | 263 322.00 | | 311 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 639.00 | 12 494.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 649.00 | 9 362 638.00 | | 8 632 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 882.00 | 11 318 959.00 | | 10 966 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 796 397.00 | | 23 796 397.00 | 23 796 397.00 |
FG Production vendue services | 2 472 361.00 | | 2 472 361.00 | 2 472 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 268 759.00 | | 26 268 759.00 | 26 268 759.00 |
FM Production stockée | | | 15 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 687 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 226 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 217 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 133.00 | 25 677.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 133.00 | 25 677.00 | | 20 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 29 594.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 133.00 | 25 321.00 | | 20 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | 54 915.00 | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -29 238.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 707 890.00 | 27 108 330.00 | | 26 707 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 323 959.00 | 26 822 593.00 | | 26 323 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 931.00 | 285 737.00 | | 383 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 686.00 | | 62 404.00 | 2 406 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 842.00 | 2 441 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 842.00 | 2 334 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 745.00 | | 60 404.00 | 2 301 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 2 000.00 | 15 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 868.00 | 78 719.00 | 7 709.00 | 1 919 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 096.00 | 1 111.00 | | 44 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 772.00 | 77 608.00 | 7 709.00 | 1 875 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 522.00 | 28 754.00 | 34 772.00 | 48 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 197.00 | 165 953.00 | 166 197.00 | 166 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 1 137.00 | 815.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 986.00 | 167 090.00 | 167 012.00 | 170 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 508.00 | 195 844.00 | 201 784.00 | 219 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 923.00 | 184 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 956.00 | 6 837 956.00 | | 6 837 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UP Prêts | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 708.00 | 1 712 708.00 | | 1 712 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
VC Groupe et associés | 796 520.00 | 796 520.00 | | 796 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 522.00 | 938 522.00 | | 938 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 151.00 | 4 181 151.00 | | 4 181 151.00 |
VW T.V.A. | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 003.00 | 8 573 003.00 | | 8 573 003.00 |