| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 397.00 | 42 985.00 | 2 412.00 | 45 397.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
AP Constructions | 1 194 530.00 | 988 649.00 | 205 881.00 | 1 194 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 896.00 | 159 733.00 | 55 163.00 | 214 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 296.00 | 671 665.00 | 152 631.00 | 824 296.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 661.00 | 1 863 032.00 | 547 629.00 | 2 410 661.00 |
BN En cours de production de biens | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BP En cours de production de services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 7 343 533.00 | 216 566.00 | 7 126 967.00 | 7 343 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 322.00 | 3 840.00 | 1 398 482.00 | 1 402 322.00 |
BZ Autres créances | 1 540 612.00 | | 1 540 612.00 | 1 540 612.00 |
CF Disponibilités | 183 672.00 | | 183 672.00 | 183 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 591.00 | 220 406.00 | 10 260 185.00 | 10 480 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 252.00 | 2 083 438.00 | 10 807 814.00 | 12 891 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 572.00 | 45 491.00 | | 212 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 062.00 | 1 409 490.00 | | 1 622 062.00 |
DP Provisions pour risques | 30 973.00 | 12 891.00 | | 30 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 723.00 | 26 641.00 | | 44 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 638.00 | 816 423.00 | | 856 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 898.00 | 149 423.00 | | 570 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 411.00 | 13 653.00 | | 47 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 815.00 | 8 464 388.00 | | 6 732 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 411.00 | 462 912.00 | | 485 411.00 |
EA Autres dettes | 442 782.00 | 82 454.00 | | 442 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 7 142.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141 030.00 | 9 996 395.00 | | 9 141 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 815.00 | 11 432 526.00 | | 10 807 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 794 529.00 | | 24 794 529.00 | 24 794 529.00 |
FG Production vendue services | 1 932 470.00 | | 1 932 470.00 | 1 932 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 999.00 | | 26 726 999.00 | 26 726 999.00 |
FM Production stockée | | | -36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 868 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 745 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 077.00 | 74 142.00 | | 35 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 151.00 | 74 142.00 | | 35 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 688.00 | 4 908.00 | | 24 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 077.00 | 74 142.00 | | 35 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 765.00 | 79 049.00 | | 59 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 614.00 | -4 907.00 | | -24 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 078 618.00 | 11 983 809.00 | | 27 078 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 866 046.00 | 11 938 318.00 | | 26 866 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 572.00 | 45 491.00 | | 212 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 658.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 658.00 | 2 300 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 273.00 | | 3 334.00 | 86 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 411.00 | | 118 570.00 | 2 263 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 049.00 | 111 565.00 | 46 582.00 | 1 798 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | 1 228.00 | | 41 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 292.00 | 110 337.00 | 46 582.00 | 1 756 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 641.00 | 30 972.00 | 12 890.00 | 26 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 318.00 | 216 566.00 | 161 318.00 | 161 318.00 |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 933.00 | 692.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 199.00 | 217 499.00 | 162 293.00 | 165 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 840.00 | 248 471.00 | 175 183.00 | 191 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 472.00 | 175 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 815.00 | 6 732 815.00 | | 6 732 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 782.00 | 442 782.00 | | 442 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 322.00 | 1 402 322.00 | | 1 402 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 374 560.00 | 374 560.00 | | 374 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 638.00 | 856 638.00 | | 856 638.00 |
VI Groupe et associés | 570 898.00 | 570 898.00 | | 570 898.00 |
VP Divers | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 178.00 | 1 005 178.00 | | 1 005 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VW T.V.A. | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |