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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 23 397.00 | 3 113.00 | 26 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 1 705.00 | 5 901.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601 872.00 | 2 383 663.00 | 1 218 208.00 | 3 601 872.00 |
AX Avances et acomptes | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BF Prêts | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 880.00 | 2 408 765.00 | 1 379 114.00 | 3 787 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 976.00 | 14 137.00 | 135 839.00 | 149 976.00 |
BZ Autres créances | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CF Disponibilités | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 644.00 | 14 137.00 | 393 507.00 | 407 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 524.00 | 2 422 902.00 | 1 772 621.00 | 4 195 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 40 000.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
DG Autres réserves | | 79 017.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 656.00 | 123 017.00 | | 414 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 400.00 | 784 496.00 | | 788 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 989.00 | 269 785.00 | | 45 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 791.00 | 9 818.00 | | 54 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 693.00 | 311 702.00 | | 410 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 082.00 | 286 905.00 | | 250 082.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 1 126.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | 1 044.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 995.00 | 1 664 876.00 | | 1 552 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 651.00 | 1 787 893.00 | | 1 967 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 2 773 470.00 | | 2 773 470.00 | 2 773 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 042.00 | | 2 775 042.00 | 2 775 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | | | -14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 468.00 | | | 2 827 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 498.00 | | | 3 022 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 029.00 | | | -195 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 041.00 | | | 3 340 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | 436.00 | | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 447.00 | 365 134.00 | 119 213.00 | 2 139 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 693.00 | 410 693.00 | | 410 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UP Prêts | 61 889.00 | 1 200.00 | | 61 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 356.00 | 303 405.00 | 384 951.00 | 688 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 022.00 | 281 140.00 | 94 882.00 | 376 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 204.00 | 1 113 253.00 | 384 951.00 | 1 498 204.00 |