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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 23 461.00 | 3 049.00 | 26 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 5 448.00 | 3 147.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476 358.00 | 2 689 707.00 | 786 651.00 | 3 476 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BF Prêts | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 153.00 | 2 718 616.00 | 928 537.00 | 3 647 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 557.00 | 91.00 | 88 466.00 | 88 557.00 |
BZ Autres créances | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CF Disponibilités | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 512.00 | 91.00 | 292 421.00 | 292 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 665.00 | 2 718 707.00 | 1 220 958.00 | 3 939 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 4 000.00 | | 5 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 999.00 | 37 310.00 | | -26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 229 937.00 | 256 936.00 | | 229 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 191.00 | 385 232.00 | | 149 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 093.00 | 146 388.00 | | 139 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 141.00 | 58 278.00 | | 90 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 701.00 | 402 537.00 | | 370 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 912.00 | 244 974.00 | | 240 912.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 395.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | 619.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 021.00 | 1 238 422.00 | | 991 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 958.00 | 1 495 358.00 | | 1 220 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 849.00 | 885 395.00 | | 835 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FG Production vendue services | 2 813 332.00 | | 2 813 332.00 | 2 813 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 761.00 | | 2 816 761.00 | 2 816 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 27 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 1 867.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 1 867.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | 1 427.00 | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 137.00 | 2 939 262.00 | | 2 869 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 135.00 | 2 901 952.00 | | 2 896 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 999.00 | 37 310.00 | | -26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 496.00 | | 106 345.00 | 3 758 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 104 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 689.00 | 3 647 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 139.00 | 3 500 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 337.00 | | 100 751.00 | 3 616 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 405.00 | | 5 594.00 | 100 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 526.00 | 323 147.00 | 212 057.00 | 2 607 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 065.00 | 323 147.00 | 212 057.00 | 2 584 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 701.00 | 370 701.00 | | 370 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 68 644.00 | 800.00 | 67 844.00 | 68 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | -1.00 | 109.00 | 109.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 953.00 | 132 771.00 | 16 182.00 | 148 953.00 |
VI Groupe et associés | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 848.00 | | | 235 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 016.00 | 215 328.00 | 85 688.00 | 301 016.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 880.00 | 745 708.00 | 155 172.00 | 900 880.00 |