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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 047.00 | 28 272.00 | 3 775.00 | 32 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 255 044.00 | 483 926.00 | 6 771 118.00 | 7 255 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 116.00 | 2 680 885.00 | 697 231.00 | 3 378 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BF Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 836.00 | 3 193 083.00 | 7 596 753.00 | 10 789 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
BZ Autres créances | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
CF Disponibilités | 1 160 793.00 | | 1 160 793.00 | 1 160 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 155.00 | | 1 521 155.00 | 1 521 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 991.00 | 3 193 083.00 | 9 117 908.00 | 12 310 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 5 203.00 | 8 446.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 853.00 | -3 242.00 | | -1 078 853.00 |
DL TOTAL (I) | -852 158.00 | 226 695.00 | | -852 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 599 528.00 | 7 567 092.00 | | 8 599 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 223.00 | 291 893.00 | | 827 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 163.00 | 28 753.00 | | 53 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 236 356.00 | | 244 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 020.00 | 204 635.00 | | 227 020.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 37 901.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 970 066.00 | 8 366 629.00 | | 9 970 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 908.00 | 8 593 324.00 | | 9 117 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 487.00 | 524 736.00 | | 597 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 451.00 | | 202 451.00 | 202 451.00 |
FG Production vendue services | 907 870.00 | | 907 870.00 | 907 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 321.00 | | 1 110 321.00 | 1 110 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 216.00 | |
GE Autres charges | | | 14 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 276.00 | 1 280.00 | | 32 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 276.00 | 1 280.00 | | 32 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 337.00 | 92 792.00 | | 152 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 722.00 | 92 792.00 | | 152 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 446.00 | -91 512.00 | | -120 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 395.00 | -168.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 472.00 | 2 916 505.00 | | 1 178 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 325.00 | 2 919 748.00 | | 2 257 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 853.00 | -3 242.00 | | -1 078 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 801 405.00 | | 267 161.00 | 10 801 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 277 897.00 | 10 789 836.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 47 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 271 957.00 | 10 638 959.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 755.00 | | 11 478.00 | 41 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 656 065.00 | | 255 683.00 | 10 656 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 380.00 | 557 216.00 | 277 513.00 | 2 913 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 461.00 | 10 751.00 | 5 940.00 | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 919.00 | 546 465.00 | 271 573.00 | 2 889 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UP Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VB T. V. A. | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 545 357.00 | | 2 134 040.00 | 8 545 357.00 |
VI Groupe et associés | 827 223.00 | | | 827 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 357.00 | | | 995 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VP Divers | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 043.00 | 360 362.00 | 94 681.00 | 455 043.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 903.00 | 544 324.00 | 2 134 040.00 | 9 916 903.00 |