| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 23 461.00 | 3 049.00 | 26 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 130 159.00 | 54 557.00 | 7 075 602.00 | 7 130 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 073.00 | 2 835 362.00 | 689 712.00 | 3 525 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BF Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801 405.00 | 2 913 380.00 | 7 888 026.00 | 10 801 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
BZ Autres créances | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CF Disponibilités | 532 639.00 | | 532 639.00 | 532 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 298.00 | | 705 298.00 | 705 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 704.00 | 2 913 380.00 | 8 593 324.00 | 11 506 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 8 446.00 | 35 444.00 | | 8 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | -26 999.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 226 695.00 | 229 937.00 | | 226 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567 092.00 | 149 191.00 | | 7 567 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 893.00 | 139 093.00 | | 291 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 753.00 | 90 141.00 | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 356.00 | 370 701.00 | | 236 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 635.00 | 240 911.00 | | 204 635.00 |
EA Autres dettes | 37 901.00 | 360.00 | | 37 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 366 629.00 | 991 020.00 | | 8 366 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 324.00 | 1 220 958.00 | | 8 593 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 736.00 | 991 020.00 | | 524 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 853 881.00 | | 853 881.00 | 853 881.00 |
FG Production vendue services | 2 039 570.00 | | 2 039 570.00 | 2 039 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 450.00 | | 2 893 450.00 | 2 893 450.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 7 134.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 7 134.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 512.00 | 7 134.00 | | -91 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 505.00 | 2 869 137.00 | | 2 916 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 748.00 | 2 896 135.00 | | 2 919 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242.00 | -26 999.00 | | -3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 153.00 | | 7 197 092.00 | 3 647 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | 1.00 | 103 585.00 | 26 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 839.00 | 1.00 | 10 801 405.00 | 42 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | | 10 656 065.00 | 15 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 950.00 | | 7 171 112.00 | 3 500 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 449.00 | | 25 980.00 | 104 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 616.00 | 194 763.00 | | 2 718 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 155.00 | 194 763.00 | | 2 695 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
UP Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VB T. V. A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550 000.00 | | 1 395 326.00 | 7 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 893.00 | | | 291 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550 000.00 | | | 7 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 340.00 | 172 659.00 | 94 681.00 | 267 340.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 877.00 | 495 984.00 | 1 395 326.00 | 8 337 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |