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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 23 461.00 | 3 049.00 | 26 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 3 911.00 | 4 685.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603 659.00 | 2 580 155.00 | 1 023 505.00 | 3 603 659.00 |
AX Avances et acomptes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BF Prêts | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 496.00 | 2 607 526.00 | 1 150 970.00 | 3 758 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 028.00 | 14 137.00 | 129 892.00 | 144 028.00 |
BZ Autres créances | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CF Disponibilités | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 117.00 | 14 137.00 | 344 981.00 | 359 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 614.00 | 2 621 663.00 | 1 495 951.00 | 4 117 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 537.00 | | | 402 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 015.00 | | | 1 239 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 951.00 | | | 1 495 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FG Production vendue services | 2 905 223.00 | | 2 905 223.00 | 2 905 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 295.00 | | 2 908 295.00 | 2 908 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 262.00 | | | 2 939 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 952.00 | | | 2 901 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 880.00 | | | 3 787 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 758 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 486.00 | | | 3 647 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 765.00 | 367 873.00 | 169 112.00 | 2 408 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 64.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 368.00 | 367 809.00 | 169 112.00 | 2 385 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 537.00 | 402 537.00 | | 402 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 376.00 | 988.00 | 146 388.00 | 147 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UP Prêts | 64 600.00 | 350.00 | | 64 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 232.00 | 236 278.00 | 148 953.00 | 385 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 902.00 | | | 302 902.00 |
VP Divers | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 943.00 | 271 445.00 | 97 498.00 | 368 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 737.00 | 885 396.00 | 295 341.00 | 1 180 737.00 |