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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 047.00 | 28 999.00 | 3 049.00 | 32 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 289 956.00 | 932 832.00 | 6 357 124.00 | 7 289 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 866.00 | 2 758 858.00 | 599 008.00 | 3 357 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BF Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 800.00 | 3 720 689.00 | 7 116 111.00 | 10 836 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
BZ Autres créances | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CF Disponibilités | 1 339 725.00 | | 1 339 725.00 | 1 339 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 057.00 | | 1 719 057.00 | 1 719 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 857.00 | 3 720 689.00 | 8 835 169.00 | 12 555 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | -1 073 650.00 | 5 203.00 | | -1 073 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 027.00 | -1 078 853.00 | | -181 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 185.00 | -852 158.00 | | -1 033 185.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564 513.00 | 8 599 528.00 | | 8 564 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 216.00 | 827 223.00 | | 646 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 857.00 | 53 163.00 | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 260.00 | 244 124.00 | | 350 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 207.00 | 227 020.00 | | 225 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 22 639.00 | 19 009.00 | | 22 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 353.00 | 9 970 066.00 | | 9 858 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 169.00 | 9 117 908.00 | | 8 835 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 781.00 | 597 487.00 | | 666 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 291 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 858.00 | |
GE Autres charges | | | 19 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 32 276.00 | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 32 276.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 792.00 | 152 337.00 | | 64 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 606.00 | 152 722.00 | | 77 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 654.00 | -120 446.00 | | -71 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 395.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 787.00 | 1 178 472.00 | | 2 522 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 814.00 | 2 257 325.00 | | 2 703 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 027.00 | -1 078 853.00 | | -181 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789 836.00 | | 110 830.00 | 10 789 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 799.00 | 58 066.00 | 10 836 800.00 | 5 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 58 066.00 | 10 685 923.00 | 5 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638 959.00 | | 110 830.00 | 10 638 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 083.00 | 585 672.00 | 58 066.00 | 3 193 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 272.00 | 727.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 811.00 | 584 945.00 | 58 066.00 | 3 164 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 156 876.00 | 84 036.00 | 72 841.00 | 156 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 460.00 | -5 460.00 | | -5 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546 297.00 | 941.00 | 1 936 739.00 | 8 546 297.00 |
VI Groupe et associés | 646 216.00 | | | 646 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 341.00 | 300 819.00 | 167 522.00 | 468 341.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 353.00 | 666 781.00 | 1 936 739.00 | 9 858 353.00 |