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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 044.00 | 30 777.00 | 2 266.00 | 33 044.00 |
AN Terrains | 68 326.00 | 49 433.00 | 18 892.00 | 68 326.00 |
AP Constructions | 484 203.00 | 337 167.00 | 147 035.00 | 484 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 298.00 | 102 342.00 | 5 957.00 | 108 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 981.00 | 109 064.00 | 24 918.00 | 133 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 727.00 | 628 783.00 | 459 944.00 | 1 088 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BN En cours de production de biens | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BT Marchandises | 2 887 492.00 | 89 854.00 | 2 797 638.00 | 2 887 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 428.00 | 1 189.00 | 299 238.00 | 300 428.00 |
BZ Autres créances | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
CF Disponibilités | 2 462 995.00 | | 2 462 995.00 | 2 462 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 953.00 | 91 043.00 | 5 812 910.00 | 5 903 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 680.00 | 719 826.00 | 6 272 854.00 | 6 992 680.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 682.00 | | | 1 659 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 303.00 | | | 2 701 303.00 |
DP Provisions pour risques | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 035.00 | | | 681 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 504.00 | | | 2 405 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 128.00 | | | 226 128.00 |
EA Autres dettes | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 441.00 | | | 3 532 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 854.00 | | | 6 272 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 441.00 | | | 3 532 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 536 559.00 | | 10 536 559.00 | 10 536 559.00 |
FG Production vendue services | 774 488.00 | | 774 488.00 | 774 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 311 047.00 | | 11 311 047.00 | 11 311 047.00 |
FM Production stockée | | | 35 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 146 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 969 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 465.00 | | | -46 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 489 203.00 | | | 11 489 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 582.00 | | | 11 173 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 046.00 | | 257 339.00 | 894 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 385.00 | 163 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 586.00 | 39 072.00 | 1 088 727.00 | 23 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 13 687.00 | 892 015.00 | 23 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | 6 174.00 | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 822.00 | | 240 467.00 | 688 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 355.00 | | 10 698.00 | 178 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 926.00 | 28 544.00 | 13 687.00 | 613 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 3 908.00 | | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 056.00 | 24 637.00 | 13 687.00 | 587 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 3 603.00 | 51 492.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 220.00 | 17 000.00 | 6 367.00 | 79 220.00 |
6T Sur comptes clients | 16 720.00 | 715.00 | 16 246.00 | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 941.00 | 17 715.00 | 22 612.00 | 95 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 941.00 | 21 317.00 | 74 104.00 | 182 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 317.00 | 74 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 091.00 | 515 091.00 | | 515 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 504.00 | 2 405 504.00 | | 2 405 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
UP Prêts | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 500.00 | 516 214.00 | 54 286.00 | 570 500.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 441.00 | 3 532 441.00 | | 3 532 441.00 |