| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 489.00 | 34 939.00 | 549.00 | 35 489.00 |
AN Terrains | 155 218.00 | 71 477.00 | 83 742.00 | 155 218.00 |
AP Constructions | 993 880.00 | 371 019.00 | 622 861.00 | 993 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 959.00 | 112 180.00 | 10 779.00 | 122 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 776.00 | 143 562.00 | 64 213.00 | 207 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 851.00 | 733 178.00 | 1 039 673.00 | 1 772 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BN En cours de production de biens | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BT Marchandises | 2 520 505.00 | 338 670.00 | 2 181 835.00 | 2 520 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 313.00 | | 518 313.00 | 518 313.00 |
BZ Autres créances | 384 429.00 | | 384 429.00 | 384 429.00 |
CF Disponibilités | 4 781 092.00 | | 4 781 092.00 | 4 781 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 022.00 | 338 670.00 | 7 946 352.00 | 8 285 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 874.00 | 1 071 848.00 | 8 986 026.00 | 10 057 874.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 575.00 | | | 3 111 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 561.00 | | | 528 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 136.00 | | | 4 366 136.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 259.00 | | | 354 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 079.00 | | | 817 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 061.00 | | | 2 679 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 688.00 | | | 505 688.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 890.00 | | | 4 588 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 026.00 | | | 8 986 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 461.00 | | | 4 469 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621 358.00 | | 11 621 358.00 | 11 621 358.00 |
FG Production vendue services | 1 056 460.00 | | 1 056 460.00 | 1 056 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 818.00 | | 12 677 818.00 | 12 677 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 136 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 805 388.00 | | | 12 805 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 828.00 | | | 12 276 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 561.00 | | | 528 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 066.00 | | 394 787.00 | 1 389 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 257 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 1 772 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 703.00 | 1 479 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 291.00 | | 365 245.00 | 1 125 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 287.00 | | 29 543.00 | 228 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 752.00 | 55 128.00 | 10 703.00 | 688 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 616.00 | 1 324.00 | | 33 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 137.00 | 53 805.00 | 10 703.00 | 655 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 746.00 | 17 970.00 | 16 046.00 | 336 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 144.00 | 17 970.00 | 18 444.00 | 339 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 144.00 | 42 970.00 | 25 444.00 | 352 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 970.00 | 25 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -351.00 | 351.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 456.00 | 465 456.00 | | 465 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 061.00 | 2 679 061.00 | | 2 679 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 992.00 | 262 992.00 | | 262 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 215.00 | 224 215.00 | | 224 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 802.00 | 232 802.00 | | 232 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 518 313.00 | 518 313.00 | | 518 313.00 |
VB T. V. A. | 300 634.00 | 300 634.00 | | 300 634.00 |
VC Groupe et associés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 238.00 | 65 161.00 | 119 077.00 | 184 238.00 |
VI Groupe et associés | 351 623.00 | 351 623.00 | | 351 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 098.00 | 929 950.00 | 148 148.00 | 1 078 098.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 890.00 | 4 469 461.00 | 119 428.00 | 4 588 890.00 |