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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | 27 953.00 | 2 312.00 | 30 265.00 |
AN Terrains | 83 810.00 | 51 395.00 | 32 415.00 | 83 810.00 |
AP Constructions | 387 101.00 | 244 553.00 | 142 548.00 | 387 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 581.00 | 98 574.00 | 10 006.00 | 108 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 783.00 | 115 905.00 | 24 878.00 | 140 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 482.00 | | 308 482.00 | 308 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 174.00 | 538 380.00 | 680 794.00 | 1 219 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BN En cours de production de biens | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BT Marchandises | 2 996 330.00 | 88 275.00 | 2 908 055.00 | 2 996 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 401.00 | 1 779.00 | 309 622.00 | 311 401.00 |
BZ Autres créances | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
CF Disponibilités | 3 277 993.00 | | 3 277 993.00 | 3 277 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 038.00 | 90 054.00 | 6 817 984.00 | 6 908 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 212.00 | 628 434.00 | 7 498 778.00 | 8 127 212.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 303.00 | | | 1 905 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 309.00 | | | 353 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 612.00 | | | 2 984 612.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 355.00 | | | 541 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 281.00 | | | 3 008 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
EA Autres dettes | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 166.00 | | | 4 506 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 778.00 | | | 7 498 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 294.00 | | | 4 130 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 373 094.00 | | 10 373 094.00 | 10 373 094.00 |
FG Production vendue services | 807 600.00 | | 807 600.00 | 807 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 694.00 | | 11 180 694.00 | 11 180 694.00 |
FM Production stockée | | | -14 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 014 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | | | -14 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 559.00 | | | 11 256 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 250.00 | | | 10 903 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 309.00 | | | 353 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 727.00 | | 278 177.00 | 1 088 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 595.00 | 160 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 730.00 | 1 219 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 791.00 | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 344.00 | 1 028 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 044.00 | | 3 012.00 | 33 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 015.00 | | 270 086.00 | 892 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 668.00 | | 5 080.00 | 163 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 783.00 | 48 732.00 | 139 135.00 | 628 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 777.00 | 2 966.00 | 5 791.00 | 30 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 006.00 | 45 766.00 | 133 344.00 | 598 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 111.00 | 8 000.00 | 39 111.00 | 39 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 854.00 | 500.00 | 2 079.00 | 89 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 816.00 | 226.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 043.00 | 1 316.00 | 2 305.00 | 91 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 154.00 | 9 316.00 | 41 415.00 | 130 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 316.00 | 41 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 461.00 | 364 461.00 | | 364 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 281.00 | 3 008 281.00 | | 3 008 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 309 266.00 | | | 309 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 140.00 | 84 268.00 | 256 795.00 | 460 140.00 |
VI Groupe et associés | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 023.00 | 611 252.00 | 50 770.00 | 662 023.00 |
VW T.V.A. | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 166.00 | 4 130 294.00 | 256 795.00 | 4 506 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |