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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 489.00 | 33 616.00 | 1 873.00 | 35 489.00 |
AN Terrains | 87 268.00 | 66 020.00 | 21 248.00 | 87 268.00 |
AP Constructions | 746 215.00 | 338 480.00 | 407 734.00 | 746 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 512.00 | 107 559.00 | 6 954.00 | 114 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 296.00 | 143 077.00 | 34 218.00 | 177 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 066.00 | 688 752.00 | 700 314.00 | 1 389 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BN En cours de production de biens | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 3 932 167.00 | 336 746.00 | 3 595 421.00 | 3 932 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 545.00 | 2 398.00 | 398 147.00 | 400 545.00 |
BZ Autres créances | 529 607.00 | | 529 607.00 | 529 607.00 |
CF Disponibilités | 4 691 383.00 | | 4 691 383.00 | 4 691 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 540.00 | 339 144.00 | 9 311 396.00 | 9 650 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 607.00 | 1 027 896.00 | 10 011 710.00 | 11 039 607.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 778 019.00 | | | 2 778 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 556.00 | | | 423 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 575.00 | | | 3 927 575.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 097.00 | | | 419 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 795.00 | | | 773 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 262.00 | | | 4 284 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 750.00 | | | 437 750.00 |
EA Autres dettes | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 135.00 | | | 6 071 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 710.00 | | | 10 011 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 473.00 | | | 5 887 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 976 255.00 | | 11 976 255.00 | 11 976 255.00 |
FG Production vendue services | 931 711.00 | | 931 711.00 | 931 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 966.00 | | 12 907 966.00 | 12 907 966.00 |
FM Production stockée | | | 34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 042 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 440 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 458 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 047.00 | | | 13 054 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 491.00 | | | 12 630 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 556.00 | | | 423 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 905.00 | | 17 051.00 | 1 372 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 228 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 389 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | 975.00 | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 980.00 | | 8 311.00 | 1 116 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 412.00 | | 7 765.00 | 221 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 655.00 | 52 098.00 | 688 752.00 | 636 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 942.00 | 2 674.00 | 33 616.00 | 30 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 713.00 | 49 424.00 | 655 137.00 | 605 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 612.00 | 13 000.00 | 69 612.00 | 69 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 402.00 | 79 746.00 | 9 402.00 | 266 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 800.00 | 79 746.00 | 9 402.00 | 268 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 412.00 | 92 746.00 | 79 014.00 | 338 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 746.00 | 79 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
UP Prêts | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 397 667.00 | 397 667.00 | | 397 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 381 793.00 | 381 793.00 | | 381 793.00 |
VC Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 575.00 | 969 670.00 | 118 905.00 | 1 088 575.00 |