| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 689.00 | 29 071.00 | 3 617.00 | 32 689.00 |
AN Terrains | 83 810.00 | 55 841.00 | 27 969.00 | 83 810.00 |
AP Constructions | 740 965.00 | 274 903.00 | 466 061.00 | 740 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 581.00 | 101 217.00 | 7 364.00 | 108 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 240.00 | 126 630.00 | 41 609.00 | 168 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 924.00 | 587 663.00 | 762 261.00 | 1 349 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BN En cours de production de biens | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BT Marchandises | 3 114 338.00 | 179 298.00 | 2 935 040.00 | 3 114 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 759.00 | 1 986.00 | 403 773.00 | 405 759.00 |
BZ Autres créances | 258 804.00 | | 258 804.00 | 258 804.00 |
CF Disponibilités | 3 814 213.00 | | 3 814 213.00 | 3 814 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 709.00 | 181 284.00 | 7 458 425.00 | 7 639 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 633.00 | 768 947.00 | 8 220 686.00 | 8 989 633.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 612.00 | | | 2 168 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 701.00 | | | 3 280 701.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 992.00 | | | 396 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 948.00 | | | 901 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 875.00 | | | 3 096 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 907.00 | | | 379 907.00 |
EA Autres dettes | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 986.00 | | | 4 934 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 686.00 | | | 8 220 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 928.00 | | | 4 622 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 964 534.00 | | 11 964 534.00 | 11 964 534.00 |
FG Production vendue services | 912 964.00 | | 912 964.00 | 912 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 877 499.00 | | 12 877 499.00 | 12 877 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 931 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 420 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 854.00 | | | 153 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 495.00 | | | 13 007 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 407.00 | | | 12 621 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 174.00 | | 439 232.00 | 1 219 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 482.00 | | 1 349 923.00 | 308 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | | 1 101 595.00 | 308 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 265.00 | | 2 424.00 | 30 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 757.00 | | 381 320.00 | 1 028 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 152.00 | | 55 487.00 | 160 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 380.00 | 49 283.00 | | 538 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 953.00 | 1 118.00 | | 27 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 427.00 | 48 164.00 | | 510 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 275.00 | 116 100.00 | 25 076.00 | 88 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 207.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 054.00 | 116 307.00 | 25 076.00 | 90 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 054.00 | 121 307.00 | 33 076.00 | 98 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 307.00 | 33 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 554.00 | 676 554.00 | | 676 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 875.00 | 3 096 875.00 | | 3 096 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 264.00 | 159 264.00 | | 159 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
UP Prêts | 5 159.00 | 5 159.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 403 376.00 | 403 376.00 | | 403 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 992.00 | 84 934.00 | 257 824.00 | 396 992.00 |
VI Groupe et associés | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 120.00 | 684 861.00 | 106 259.00 | 791 120.00 |
VW T.V.A. | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 986.00 | 4 622 928.00 | 257 824.00 | 4 934 986.00 |