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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 514.00 | 30 942.00 | 3 571.00 | 34 514.00 |
AN Terrains | 87 268.00 | 60 882.00 | 26 386.00 | 87 268.00 |
AP Constructions | 746 215.00 | 306 212.00 | 440 003.00 | 746 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 546.00 | 104 247.00 | 7 299.00 | 111 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 951.00 | 134 371.00 | 37 580.00 | 171 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 905.00 | 636 655.00 | 736 250.00 | 1 372 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BN En cours de production de biens | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 3 286 365.00 | 266 402.00 | 3 019 963.00 | 3 286 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 701.00 | 2 398.00 | 396 303.00 | 398 701.00 |
BZ Autres créances | 336 674.00 | | 336 674.00 | 336 674.00 |
CF Disponibilités | 3 858 078.00 | | 3 858 078.00 | 3 858 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 592.00 | 268 800.00 | 7 647 793.00 | 7 916 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 498.00 | 905 455.00 | 8 384 043.00 | 9 289 498.00 |
CU Autres participations | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 701.00 | | | 2 464 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 319.00 | | | 403 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 019.00 | | | 3 594 019.00 |
DP Provisions pour risques | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 842.00 | | | 447 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 821.00 | | | 801 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 607.00 | | | 3 069 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 925.00 | | | 300 925.00 |
EA Autres dettes | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 412.00 | | | 4 720 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 043.00 | | | 8 384 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 558.00 | | | 4 655 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 451 901.00 | | 11 451 901.00 | 11 451 901.00 |
FG Production vendue services | 862 162.00 | | 862 162.00 | 862 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 063.00 | | 12 314 063.00 | 12 314 063.00 |
FM Production stockée | | | -6 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 728 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 944.00 | | | 12 347 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944 625.00 | | | 11 944 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 319.00 | | | 403 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 924.00 | | 26 188.00 | 1 349 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 1 372 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 1 116 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 689.00 | | 1 825.00 | 32 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 595.00 | | 18 591.00 | 1 101 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 640.00 | | 5 772.00 | 215 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 663.00 | 52 199.00 | 3 206.00 | 587 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 071.00 | 1 871.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 591.00 | 50 328.00 | 3 206.00 | 558 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 69 612.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 298.00 | 87 104.00 | | 179 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | 412.00 | | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 284.00 | 87 516.00 | | 181 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 284.00 | 157 128.00 | 5 000.00 | 186 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 128.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 961.00 | 539 961.00 | | 539 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 607.00 | 3 069 607.00 | | 3 069 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
UP Prêts | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 395 824.00 | 395 824.00 | | 395 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 280 718.00 | 280 718.00 | | 280 718.00 |
VC Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 842.00 | 64 854.00 | 382 988.00 | 447 842.00 |
VI Groupe et associés | 261 860.00 | 261 860.00 | | 261 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 930.00 | 751 900.00 | 112 030.00 | 863 930.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 412.00 | 4 337 424.00 | 382 988.00 | 4 720 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |