| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 136.00 | 4 045 752.00 | 10 136 384.00 | 14 182 136.00 |
AH Fonds commercial | 15 609 594.00 | 340 000.00 | 15 269 594.00 | 15 609 594.00 |
AN Terrains | 114 061.00 | 69 791.00 | 44 270.00 | 114 061.00 |
AP Constructions | 17 758 981.00 | 11 219 257.00 | 6 539 723.00 | 17 758 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 706.00 | 15 709 456.00 | 3 957 250.00 | 19 666 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 557 573.00 | 23 060 952.00 | 4 496 621.00 | 27 557 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 608.00 | | 1 039 608.00 | 1 039 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654 955.00 | | 1 654 955.00 | 1 654 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 284 019.00 | 59 104 817.00 | 59 179 202.00 | 118 284 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 795.00 | | 1 307 795.00 | 1 307 795.00 |
BN En cours de production de biens | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 147 087.00 | 666 853.00 | 7 480 234.00 | 8 147 087.00 |
BT Marchandises | 31 251 082.00 | 2 557 994.00 | 28 693 087.00 | 31 251 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192 671.00 | | 1 192 671.00 | 1 192 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989 587.00 | 56 017.00 | 16 933 570.00 | 16 989 587.00 |
BZ Autres créances | 8 710 560.00 | | 8 710 560.00 | 8 710 560.00 |
CF Disponibilités | 1 641 186.00 | | 1 641 186.00 | 1 641 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440 880.00 | | 1 440 880.00 | 1 440 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 939 806.00 | 3 280 865.00 | 67 658 942.00 | 70 939 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 305 561.00 | 62 385 682.00 | 126 919 880.00 | 189 305 561.00 |
CU Autres participations | 20 685 674.00 | 4 659 608.00 | 16 026 065.00 | 20 685 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 441 597.00 | 12 080 211.00 | | 9 441 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 157 845.00 | -2 638 613.00 | | -7 157 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 824 375.00 | 2 038 359.00 | | 1 824 375.00 |
DL TOTAL (I) | 40 596 463.00 | 47 968 293.00 | | 40 596 463.00 |
DP Provisions pour risques | 3 381 046.00 | 3 025 942.00 | | 3 381 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 736.00 | 143 648.00 | | 81 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 462 782.00 | 3 169 590.00 | | 3 462 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 050 227.00 | 30 039 239.00 | | 30 050 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598 207.00 | 19 771 606.00 | | 28 598 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346 552.00 | 15 291 490.00 | | 15 346 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996 554.00 | 6 147 842.00 | | 5 996 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 623.00 | 595 618.00 | | 561 623.00 |
EA Autres dettes | 1 194 856.00 | 1 593 044.00 | | 1 194 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 748 019.00 | 73 438 837.00 | | 81 748 019.00 |
ED (V) | 1 112 615.00 | 1 217 839.00 | | 1 112 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 919 880.00 | 125 794 560.00 | | 126 919 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 705 157.00 | 15 737 545.00 | 70 442 702.00 | 54 705 157.00 |
FD Production vendue biens | 18 178 839.00 | 12 177 044.00 | 30 355 883.00 | 18 178 839.00 |
FG Production vendue services | 823 710.00 | 259 132.00 | 1 082 842.00 | 823 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 707 706.00 | 28 173 721.00 | 101 881 427.00 | 73 707 706.00 |
FM Production stockée | | | -1 185 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 029 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 856 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 686 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 426 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 825 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 604.00 | |
GE Autres charges | | | 85 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 521 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 491 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 035 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 540 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 296.00 | 4 739.00 | | 31 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780 350.00 | 1 505 000.00 | | 1 780 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 322.00 | 853 609.00 | | 1 094 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 968.00 | 2 363 349.00 | | 2 905 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 722.00 | 364 368.00 | | 248 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 184.00 | 1 809 279.00 | | 1 670 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 337.00 | 451 474.00 | | 525 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 244.00 | 2 625 121.00 | | 2 444 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 725.00 | -261 772.00 | | 461 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920 887.00 | -2 935 036.00 | | -3 920 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 938 192.00 | 120 897 661.00 | | 117 938 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 096 036.00 | 123 536 275.00 | | 125 096 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 157 845.00 | -2 638 613.00 | | -7 157 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 308 696.00 | | 11 389 688.00 | 116 308 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 478.00 | 22 355 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 414 365.00 | 118 284 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453 235.00 | 29 791 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191 651.00 | 66 136 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540 340.00 | | 704 626.00 | 30 540 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 471 936.00 | | 2 856 644.00 | 70 471 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296 420.00 | | 7 828 418.00 | 15 296 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 847 352.00 | 4 232 559.00 | 6 974 702.00 | 56 847 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 433.00 | 341 320.00 | | 3 704 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 142 919.00 | 3 891 240.00 | 6 974 702.00 | 53 142 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 359.00 | 185 337.00 | 399 322.00 | 2 038 359.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 590.00 | 790 340.00 | 497 148.00 | 3 169 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695 000.00 | 340 000.00 | 695 000.00 | 695 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 776 895.00 | 3 224 847.00 | 3 776 895.00 | 3 776 895.00 |
6T Sur comptes clients | 76 232.00 | 17 488.00 | 37 703.00 | 76 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253 736.00 | 7 536 336.00 | 4 509 598.00 | 5 253 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461 685.00 | 8 512 012.00 | 5 406 068.00 | 10 461 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290 939.00 | 4 863 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 035 736.00 | 143 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 337.00 | 399 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 598 207.00 | 28 598 207.00 | | 28 598 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346 552.00 | 15 346 552.00 | | 15 346 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212 117.00 | 2 212 117.00 | | 2 212 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 111.00 | 2 390 111.00 | | 2 390 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 623.00 | 561 623.00 | | 561 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 856.00 | 1 194 856.00 | | 1 194 856.00 |
UP Prêts | 14 731.00 | 1 248.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654 955.00 | | | 1 654 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 878 829.00 | | | 16 878 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 522 012.00 | | | 522 012.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 671.00 | | | 7 659 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 050 227.00 | 30 050 227.00 | | 30 050 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 348.00 | 315 348.00 | | 315 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 602.00 | | | 502 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 880.00 | | | 1 440 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 810 714.00 | 24 350 881.00 | 4 459 833.00 | 28 810 714.00 |
VW T.V.A. | 1 078 978.00 | 1 078 978.00 | | 1 078 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 748 019.00 | 81 748 019.00 | | 81 748 019.00 |