| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 721 304.00 | 5 570 904.00 | 10 150 400.00 | 15 721 304.00 |
AH Fonds commercial | 14 637 536.00 | 1 551 012.00 | 13 086 524.00 | 14 637 536.00 |
AN Terrains | 114 061.00 | 83 456.00 | 30 605.00 | 114 061.00 |
AP Constructions | 18 528 595.00 | 13 916 633.00 | 4 611 962.00 | 18 528 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028 382.00 | 18 616 056.00 | 3 412 327.00 | 22 028 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 286 822.00 | 20 763 098.00 | 4 523 724.00 | 25 286 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856 407.00 | | 5 856 407.00 | 5 856 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427 373.00 | | 1 427 373.00 | 1 427 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 824 717.00 | 61 206 767.00 | 57 617 950.00 | 118 824 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 171.00 | 14 214.00 | 1 165 956.00 | 1 180 171.00 |
BN En cours de production de biens | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 725 761.00 | 1 302 573.00 | 5 423 189.00 | 6 725 761.00 |
BT Marchandises | 31 288 134.00 | 4 725 924.00 | 26 562 210.00 | 31 288 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 102.00 | | 572 102.00 | 572 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 436 534.00 | 29 080.00 | 17 407 455.00 | 17 436 534.00 |
BZ Autres créances | 8 404 543.00 | | 8 404 543.00 | 8 404 543.00 |
CF Disponibilités | 1 334 910.00 | | 1 334 910.00 | 1 334 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 497.00 | | 622 497.00 | 622 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 816 753.00 | 6 071 791.00 | 61 744 962.00 | 67 816 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 662 512.00 | 67 278 558.00 | 119 383 954.00 | 186 662 512.00 |
CU Autres participations | 15 216 183.00 | 705 608.00 | 14 510 574.00 | 15 216 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 037 949.00 | -3 581 785.00 | | -8 037 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 583 824.00 | -4 456 164.00 | | -9 583 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324 125.00 | 1 460 894.00 | | 1 324 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 190 688.00 | 29 911 281.00 | | 20 190 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166 750.00 | 3 392 891.00 | | 3 166 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 043.00 | 21 842.00 | | 21 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187 793.00 | 3 414 733.00 | | 3 187 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 366 669.00 | 62 393 580.00 | | 66 366 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 895.00 | 2 992 690.00 | | 4 901 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665 149.00 | 15 641 460.00 | | 16 665 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691 746.00 | 4 528 458.00 | | 6 691 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 684.00 | 355 998.00 | | 378 684.00 |
EA Autres dettes | 859 385.00 | 951 655.00 | | 859 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 863 528.00 | 86 863 840.00 | | 95 863 528.00 |
ED (V) | 141 946.00 | 141 823.00 | | 141 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 383 954.00 | 120 331 677.00 | | 119 383 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 181 518.00 | 17 626 597.00 | 56 808 115.00 | 39 181 518.00 |
FD Production vendue biens | 18 237 550.00 | 9 515 511.00 | 27 753 062.00 | 18 237 550.00 |
FG Production vendue services | 546 363.00 | 1 579 419.00 | 2 125 782.00 | 546 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 965 431.00 | 28 721 527.00 | 86 686 958.00 | 57 965 431.00 |
FM Production stockée | | | -4 396 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 440 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 574 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 512 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 450.00 | |
GE Autres charges | | | 657 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 959 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 458 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 048.00 | 774 793.00 | | 227 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 2 000.00 | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 720.00 | 445 360.00 | | 300 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 002.00 | 1 222 153.00 | | 528 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 301.00 | 356 189.00 | | 246 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 605.00 | 639 094.00 | | 249 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 951.00 | 920 928.00 | | 163 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 857.00 | 1 916 211.00 | | 659 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 856.00 | -694 058.00 | | -131 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517 647.00 | -4 469 723.00 | | -4 517 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 918 591.00 | 111 647 199.00 | | 94 918 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 502 415.00 | 116 103 362.00 | | 104 502 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 583 824.00 | -4 456 164.00 | | -9 583 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 720 813.00 | | 9 309 188.00 | 112 720 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 722.00 | 16 651 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 091 422.00 | 1 113 863.00 | 118 824 717.00 | 2 091 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 422.00 | 887 140.00 | 71 814 266.00 | 2 091 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 907 590.00 | | 451 250.00 | 29 907 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 198 413.00 | | 8 594 415.00 | 66 198 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614 810.00 | | 263 522.00 | 16 614 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 886 136.00 | 3 648 091.00 | 637 535.00 | 55 886 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766 541.00 | 804 363.00 | | 4 766 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 119 596.00 | 2 843 727.00 | 637 535.00 | 51 119 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460 894.00 | 163 950.00 | 300 720.00 | 1 460 894.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 414 733.00 | 455 449.00 | 682 389.00 | 3 414 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 551 012.00 | | | 1 551 012.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 263 209.00 | 5 990 497.00 | 5 210 995.00 | 5 263 209.00 |
6T Sur comptes clients | 27 900.00 | 7 244.00 | 6 064.00 | 27 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601 184.00 | 5 997 741.00 | 5 217 059.00 | 7 601 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 476 811.00 | 6 617 140.00 | 6 200 169.00 | 12 476 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453 190.00 | 5 899 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 951.00 | 300 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 895.00 | 4 901 895.00 | | 4 901 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665 149.00 | 16 665 149.00 | | 16 665 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 966.00 | 1 829 966.00 | | 1 829 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190 387.00 | 3 190 387.00 | | 3 190 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 684.00 | 378 684.00 | | 378 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 385.00 | 859 385.00 | | 859 385.00 |
UP Prêts | 8 054.00 | 1 466.00 | 6 588.00 | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427 373.00 | | 1 427 373.00 | 1 427 373.00 |
UX Autres créances clients | 17 396 656.00 | 17 396 656.00 | | 17 396 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 1 736.00 | 7 205.00 | 8 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VB T. V. A. | 777 197.00 | 777 197.00 | | 777 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 219.00 | 4 606 219.00 | | 4 606 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 366 669.00 | 66 366 669.00 | | 66 366 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 600 000.00 | | | 131 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 600 000.00 | | | 127 600 000.00 |
VP Divers | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 165.00 | 348 165.00 | | 348 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 147.00 | 2 669 147.00 | | 2 669 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 497.00 | 622 497.00 | | 622 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 787 878.00 | 26 346 712.00 | 1 441 166.00 | 27 787 878.00 |
VW T.V.A. | 1 323 228.00 | 1 323 228.00 | | 1 323 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 863 528.00 | 95 863 528.00 | | 95 863 528.00 |