| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 629 522.00 | 6 423 290.00 | 12 206 232.00 | 18 629 522.00 |
AH Fonds commercial | 14 637 536.00 | 1 551 012.00 | 13 086 524.00 | 14 637 536.00 |
AN Terrains | 215 329.00 | 94 253.00 | 121 076.00 | 215 329.00 |
AP Constructions | 19 385 166.00 | 14 630 289.00 | 4 754 877.00 | 19 385 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 837 820.00 | 19 472 842.00 | 3 364 977.00 | 22 837 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 635 706.00 | 22 161 048.00 | 5 474 658.00 | 27 635 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 693 626.00 | | 5 693 626.00 | 5 693 626.00 |
BF Prêts | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530 546.00 | | 1 530 546.00 | 1 530 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 789 488.00 | 65 038 343.00 | 60 751 145.00 | 125 789 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752 359.00 | 6 112.00 | 1 746 247.00 | 1 752 359.00 |
BN En cours de production de biens | 274 652.00 | | 274 652.00 | 274 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 516 339.00 | 1 116 354.00 | 3 399 984.00 | 4 516 339.00 |
BT Marchandises | 26 938 284.00 | 2 346 372.00 | 24 591 912.00 | 26 938 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090 320.00 | | 2 090 320.00 | 2 090 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107 861.00 | 28 486.00 | 18 079 375.00 | 18 107 861.00 |
BZ Autres créances | 7 009 342.00 | | 7 009 342.00 | 7 009 342.00 |
CF Disponibilités | 2 101 300.00 | | 2 101 300.00 | 2 101 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 550.00 | | 596 550.00 | 596 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 387 007.00 | 3 497 324.00 | 59 889 683.00 | 63 387 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 183 875.00 | 68 535 667.00 | 120 648 208.00 | 189 183 875.00 |
CU Autres participations | 15 216 183.00 | 705 608.00 | 14 510 574.00 | 15 216 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 621 773.00 | -8 037 949.00 | | -17 621 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 589 395.00 | -9 583 824.00 | | -8 589 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329 005.00 | 1 324 125.00 | | 1 329 005.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 174.00 | 20 190 688.00 | | 11 606 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 612 142.00 | 3 166 750.00 | | 2 612 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 379.00 | 21 043.00 | | 7 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 521.00 | 3 187 793.00 | | 2 619 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 054 095.00 | 66 366 669.00 | | 70 054 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 241.00 | 4 901 895.00 | | 8 501 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 139.00 | 16 665 149.00 | | 21 102 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260 409.00 | 6 691 746.00 | | 5 260 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 815.00 | 378 684.00 | | 534 815.00 |
EA Autres dettes | 624 393.00 | 859 385.00 | | 624 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 294 092.00 | 95 863 528.00 | | 106 294 092.00 |
ED (V) | 128 420.00 | 141 946.00 | | 128 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 648 208.00 | 119 383 954.00 | | 120 648 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 107 674.00 | 20 216 713.00 | 66 324 387.00 | 46 107 674.00 |
FD Production vendue biens | 19 483 127.00 | 12 958 055.00 | 32 441 182.00 | 19 483 127.00 |
FG Production vendue services | 641 175.00 | 1 122 804.00 | 1 763 979.00 | 641 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 231 976.00 | 34 297 572.00 | 100 529 548.00 | 66 231 976.00 |
FM Production stockée | | | -2 186 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 133 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 458 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 878 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 586 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 379.00 | |
GE Autres charges | | | 957 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 171 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 037 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 453 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 295.00 | 227 048.00 | | 88 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 115.00 | 300 720.00 | | 274 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 410.00 | 528 002.00 | | 362 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 880.00 | 246 301.00 | | 225 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 511.00 | 249 605.00 | | 51 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 996.00 | 163 951.00 | | 278 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 387.00 | 659 857.00 | | 556 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 977.00 | -131 856.00 | | -193 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 057 780.00 | -4 517 647.00 | | -5 057 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 382 356.00 | 94 918 591.00 | | 113 382 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 971 751.00 | 104 502 415.00 | | 121 971 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 589 395.00 | -9 583 824.00 | | -8 589 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 824 717.00 | | 11 285 101.00 | 118 824 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030 809.00 | 289 521.00 | 125 789 488.00 | 4 030 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 704.00 | 33 267 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 809.00 | 206 817.00 | 75 767 647.00 | 4 030 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358 840.00 | | 2 990 922.00 | 30 358 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814 267.00 | | 8 191 006.00 | 71 814 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651 610.00 | | 103 173.00 | 16 651 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 030 809.00 | | | 4 030 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 896 692.00 | 3 831 576.00 | | 58 896 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570 904.00 | 852 386.00 | | 5 570 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325 788.00 | 2 979 190.00 | | 53 325 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 324 125.00 | 278 996.00 | 274 115.00 | 1 324 125.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187 793.00 | 152 379.00 | 720 651.00 | 3 187 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 551 012.00 | | | 1 551 012.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 042 711.00 | 3 758 668.00 | 6 332 541.00 | 6 042 711.00 |
6T Sur comptes clients | 29 080.00 | 3 577.00 | 4 171.00 | 29 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381 866.00 | 3 762 245.00 | 6 336 712.00 | 8 381 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893 784.00 | 4 193 620.00 | 7 331 478.00 | 12 893 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914 624.00 | 7 057 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 996.00 | 274 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 501 241.00 | 8 501 241.00 | | 8 501 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 139.00 | 21 102 139.00 | | 21 102 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202 485.00 | 2 202 485.00 | | 2 202 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 736.00 | 2 029 736.00 | | 2 029 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 815.00 | 534 815.00 | | 534 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 393.00 | 624 393.00 | | 624 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UP Prêts | 8 054.00 | 3 131.00 | 4 923.00 | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530 546.00 | | 1 530 546.00 | 1 530 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 065 022.00 | 18 065 022.00 | | 18 065 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VB T. V. A. | 790 110.00 | 790 110.00 | | 790 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 173 683.00 | 5 173 683.00 | | 5 173 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 054 095.00 | 70 054 095.00 | | 70 054 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 700 000.00 | | | 138 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000 000.00 | | | 135 000 000.00 |
VP Divers | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 002.00 | 847 002.00 | | 847 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 550.00 | 596 550.00 | | 596 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252 353.00 | 25 716 884.00 | 1 535 469.00 | 27 252 353.00 |
VW T.V.A. | 940 567.00 | 940 567.00 | | 940 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 294 092.00 | 106 294 092.00 | | 106 294 092.00 |