| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 054.00 | 4 766 541.00 | 10 503 513.00 | 15 270 054.00 |
AH Fonds commercial | 14 637 536.00 | 1 551 012.00 | 13 086 524.00 | 14 637 536.00 |
AN Terrains | 114 061.00 | 80 248.00 | 33 813.00 | 114 061.00 |
AP Constructions | 18 352 289.00 | 13 264 001.00 | 5 088 287.00 | 18 352 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610 532.00 | 17 829 569.00 | 3 780 963.00 | 21 610 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887 876.00 | 19 999 232.00 | 2 888 644.00 | 22 887 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 233 655.00 | | 3 233 655.00 | 3 233 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 276.00 | | 1 389 276.00 | 1 389 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 720 814.00 | 58 196 212.00 | 54 524 602.00 | 112 720 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 307.00 | 107 780.00 | 1 231 527.00 | 1 339 307.00 |
BN En cours de production de biens | 274 125.00 | | 274 125.00 | 274 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 100 679.00 | 1 415 723.00 | 9 684 956.00 | 11 100 679.00 |
BT Marchandises | 30 229 151.00 | 3 739 706.00 | 26 489 445.00 | 30 229 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 487.00 | | 1 154 487.00 | 1 154 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679 386.00 | 27 900.00 | 16 651 487.00 | 16 679 386.00 |
BZ Autres créances | 8 715 180.00 | | 8 715 180.00 | 8 715 180.00 |
CF Disponibilités | 987 691.00 | | 987 691.00 | 987 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 331.00 | | 596 331.00 | 596 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 076 337.00 | 5 291 109.00 | 65 785 228.00 | 71 076 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 818 997.00 | 63 487 320.00 | 120 331 677.00 | 183 818 997.00 |
CU Autres participations | 15 216 183.00 | 705 608.00 | 14 510 574.00 | 15 216 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 785.00 | -119 287.00 | | -3 581 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456 164.00 | -3 462 498.00 | | -4 456 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 894.00 | 1 609 907.00 | | 1 460 894.00 |
DL TOTAL (I) | 29 911 281.00 | 34 516 458.00 | | 29 911 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 392 891.00 | 4 700 588.00 | | 3 392 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 842.00 | 11 782.00 | | 21 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414 733.00 | 4 712 370.00 | | 3 414 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 393 580.00 | 30 047 870.00 | | 62 393 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 690.00 | 28 378 293.00 | | 2 992 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641 460.00 | 17 924 133.00 | | 15 641 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528 458.00 | 5 750 348.00 | | 4 528 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 998.00 | 463 810.00 | | 355 998.00 |
EA Autres dettes | 951 655.00 | 570 616.00 | | 951 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 863 840.00 | 83 140 253.00 | | 86 863 840.00 |
ED (V) | 141 823.00 | 393 196.00 | | 141 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 331 677.00 | 122 762 277.00 | | 120 331 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 403 678.00 | 19 331 208.00 | 67 734 886.00 | 48 403 678.00 |
FD Production vendue biens | 16 556 977.00 | 8 973 710.00 | 25 530 687.00 | 16 556 977.00 |
FG Production vendue services | 778 799.00 | 802 946.00 | 1 581 745.00 | 778 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 739 454.00 | 29 107 865.00 | 94 847 319.00 | 65 739 454.00 |
FM Production stockée | | | -115 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 116 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 942 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 218 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 656.00 | |
GE Autres charges | | | 492 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 249 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 132 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 231 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 793.00 | 103 567.00 | | 774 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 167 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 360.00 | 549 794.00 | | 445 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 153.00 | 820 861.00 | | 1 222 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 189.00 | 432 498.00 | | 356 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 094.00 | 695 836.00 | | 639 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 928.00 | 1 189 329.00 | | 920 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916 211.00 | 2 317 663.00 | | 1 916 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 058.00 | -1 496 802.00 | | -694 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 469 723.00 | -4 079 596.00 | | -4 469 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 647 199.00 | 112 841 823.00 | | 111 647 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 103 362.00 | 116 304 321.00 | | 116 103 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 456 164.00 | -3 462 498.00 | | -4 456 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 161 511.00 | | 5 650 201.00 | 111 161 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 838.00 | 16 614 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 971.00 | 2 662 927.00 | 112 720 814.00 | 1 427 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 995.00 | 29 907 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 971.00 | 1 915 094.00 | 66 198 413.00 | 1 427 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 327 942.00 | | 1 100 643.00 | 29 327 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 235 672.00 | | 4 305 806.00 | 65 235 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597 897.00 | | 243 752.00 | 16 597 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320 685.00 | 3 319 543.00 | 1 754 091.00 | 54 320 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 512.00 | 715 509.00 | 30 480.00 | 4 081 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 239 173.00 | 2 604 034.00 | 1 723 612.00 | 50 239 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 609 907.00 | 206 771.00 | 355 784.00 | 1 609 907.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 712 370.00 | 211 655.00 | 1 509 292.00 | 4 712 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 964 241.00 | 660 702.00 | 1 624 943.00 | 964 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 646.00 | 53 455.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 954 947.00 | 5 013 209.00 | 4 704 947.00 | 4 954 947.00 |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | 20 583.00 | 4 717.00 | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652 475.00 | 5 747 949.00 | 6 350 252.00 | 6 652 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 974 751.00 | 6 166 375.00 | 8 215 328.00 | 12 974 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245 449.00 | 6 218 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 928.00 | 445 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 690.00 | 2 992 690.00 | | 2 992 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641 460.00 | 15 641 460.00 | | 15 641 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 616.00 | 1 926 616.00 | | 1 926 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 155.00 | 1 962 155.00 | | 1 962 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 998.00 | 355 998.00 | | 355 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 655.00 | 951 655.00 | | 951 655.00 |
UP Prêts | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 276.00 | | 1 389 276.00 | 1 389 276.00 |
UX Autres créances clients | 16 617 900.00 | 16 617 900.00 | | 16 617 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 1 979.00 | 7 980.00 | 9 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VB T. V. A. | 582 277.00 | 582 277.00 | | 582 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 622 289.00 | 5 622 289.00 | | 5 622 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 300 000.00 | | | 123 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 015 000.00 | | | 91 015 000.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387 490.00 | 2 387 490.00 | | 2 387 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 331.00 | 596 331.00 | | 596 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389 525.00 | 25 992 269.00 | 1 397 256.00 | 27 389 525.00 |
VW T.V.A. | 462 491.00 | 462 491.00 | | 462 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 863 839.00 | 86 863 839.00 | | 86 863 839.00 |