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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 518.00 | 4 369 651.00 | 10 100 868.00 | 14 470 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 269 594.00 | 228 674.00 | 15 040 921.00 | 15 269 594.00 |
AN Terrains | 114 061.00 | 73 282.00 | 40 780.00 | 114 061.00 |
AP Constructions | 18 089 152.00 | 11 939 331.00 | 6 149 821.00 | 18 089 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 796 581.00 | 16 504 351.00 | 4 292 230.00 | 20 796 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716 572.00 | 23 310 543.00 | 3 406 029.00 | 26 716 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 308 463.00 | | 1 308 463.00 | 1 308 463.00 |
BF Prêts | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485 126.00 | | 1 485 126.00 | 1 485 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 480 980.00 | 57 131 438.00 | 56 349 542.00 | 113 480 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 603.00 | | 1 599 603.00 | 1 599 603.00 |
BN En cours de production de biens | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 350 531.00 | 963 834.00 | 8 386 697.00 | 9 350 531.00 |
BT Marchandises | 31 989 174.00 | 2 986 398.00 | 29 002 775.00 | 31 989 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574 874.00 | | 1 574 874.00 | 1 574 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 709 513.00 | 194 157.00 | 17 515 356.00 | 17 709 513.00 |
BZ Autres créances | 9 883 682.00 | | 9 883 682.00 | 9 883 682.00 |
CF Disponibilités | 1 783 069.00 | | 1 783 069.00 | 1 783 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 153.00 | | 577 153.00 | 577 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 828 052.00 | 4 144 389.00 | 70 683 663.00 | 74 828 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 326 904.00 | 61 275 828.00 | 127 051 076.00 | 188 326 904.00 |
CU Autres participations | 15 216 183.00 | 705 608.00 | 14 510 574.00 | 15 216 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 752.00 | 9 441 597.00 | | 2 283 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 040.00 | -7 157 845.00 | | -2 403 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 669 321.00 | 1 824 375.00 | | 1 669 321.00 |
DL TOTAL (I) | 38 038 370.00 | 40 596 463.00 | | 38 038 370.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029 828.00 | 3 381 046.00 | | 4 029 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 872.00 | 81 736.00 | | 17 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047 699.00 | 3 462 782.00 | | 4 047 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064 933.00 | 30 050 227.00 | | 30 064 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 650 469.00 | 28 598 207.00 | | 30 650 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774 296.00 | 15 346 552.00 | | 16 774 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 190.00 | 5 996 554.00 | | 5 799 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 172.00 | 561 623.00 | | 374 172.00 |
EA Autres dettes | 621 058.00 | 1 194 856.00 | | 621 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 303 303.00 | 81 748 019.00 | | 84 303 303.00 |
ED (V) | 661 705.00 | 1 112 615.00 | | 661 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 051 076.00 | 126 919 880.00 | | 127 051 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 242 592.00 | 18 148 749.00 | 70 391 342.00 | 52 242 592.00 |
FD Production vendue biens | 15 968 529.00 | 12 244 852.00 | 28 213 381.00 | 15 968 529.00 |
FG Production vendue services | 493 068.00 | 703 712.00 | 1 196 779.00 | 493 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 704 188.00 | 31 097 314.00 | 99 801 502.00 | 68 704 188.00 |
FM Production stockée | | | 1 304 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 233 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 389 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 548 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 769 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 540 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 275.00 | |
GE Autres charges | | | 912 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 672 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 439 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 542 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336 459.00 | 1 780 350.00 | | 1 336 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607 470.00 | 1 094 322.00 | | 4 607 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 943 930.00 | 2 905 968.00 | | 5 943 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 046.00 | 248 722.00 | | 372 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985 807.00 | 1 670 184.00 | | 5 985 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 353.00 | 525 337.00 | | 439 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797 207.00 | 2 444 244.00 | | 6 797 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 277.00 | 461 725.00 | | -853 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 993 115.00 | -3 920 887.00 | | -4 993 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 317 199.00 | 117 938 192.00 | | 118 317 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 720 239.00 | 125 096 036.00 | | 120 720 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 040.00 | -7 157 845.00 | | -2 403 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 284 019.00 | | 5 200 641.00 | 118 284 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200 489.00 | 16 716 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 841.00 | 9 056 838.00 | 113 480 980.00 | 946 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 29 740 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946 841.00 | 1 516 349.00 | 67 024 828.00 | 946 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 791 731.00 | | 288 382.00 | 29 791 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 136 929.00 | | 3 351 089.00 | 66 136 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 355 360.00 | | 1 561 169.00 | 22 355 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 105 209.00 | 3 379 717.00 | 1 340 033.00 | 54 105 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045 752.00 | 323 898.00 | | 4 045 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 059 457.00 | 3 055 819.00 | 1 340 033.00 | 50 059 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824 375.00 | 158 415.00 | 313 470.00 | 1 824 375.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 462 782.00 | 930 586.00 | 345 668.00 | 3 462 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | 228 674.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 52 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 224 847.00 | 3 950 232.00 | 3 224 847.00 | 3 224 847.00 |
6T Sur comptes clients | 56 017.00 | 154 314.00 | 16 174.00 | 56 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280 473.00 | 4 385 483.00 | 7 535 021.00 | 8 280 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567 629.00 | 5 474 484.00 | 8 194 160.00 | 13 567 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035 087.00 | 3 586 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 352.00 | 4 607 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 650 469.00 | 30 650 469.00 | | 30 650 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774 296.00 | 16 774 296.00 | | 16 774 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316 767.00 | 2 316 767.00 | | 2 316 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378 141.00 | 2 378 141.00 | | 2 378 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 172.00 | 374 172.00 | | 374 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 058.00 | 621 058.00 | | 621 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UP Prêts | 14 731.00 | 3 975.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485 126.00 | | | 1 485 126.00 |
UX Autres créances clients | 17 256 222.00 | | | 17 256 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 291.00 | | | 453 291.00 |
VB T. V. A. | 609 017.00 | | | 609 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 455 555.00 | | | 8 455 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 049 708.00 | 30 049 708.00 | | 30 049 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VP Divers | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 640.00 | | | 755 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 153.00 | | | 577 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670 204.00 | 25 741 230.00 | 3 928 974.00 | 29 670 204.00 |
VW T.V.A. | 808 011.00 | 808 011.00 | | 808 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 303 303.00 | 84 303 303.00 | | 84 303 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | | | 601.00 |