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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 616 475.00 | 4 081 512.00 | 10 534 964.00 | 14 616 475.00 |
AH Fonds commercial | 14 711 467.00 | 964 241.00 | 13 747 226.00 | 14 711 467.00 |
AN Terrains | 114 061.00 | 76 772.00 | 37 290.00 | 114 061.00 |
AP Constructions | 18 206 695.00 | 12 630 786.00 | 5 575 909.00 | 18 206 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 173 500.00 | 17 242 672.00 | 3 930 829.00 | 21 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031 747.00 | 20 304 590.00 | 3 727 156.00 | 24 031 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 669.00 | | 1 709 669.00 | 1 709 669.00 |
BF Prêts | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370 958.00 | | 1 370 958.00 | 1 370 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 161 511.00 | 56 006 179.00 | 55 155 332.00 | 111 161 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 240.00 | 288 993.00 | 1 294 247.00 | 1 583 240.00 |
BN En cours de production de biens | 270 533.00 | | 270 533.00 | 270 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 219 821.00 | 1 399 808.00 | 9 820 012.00 | 11 219 821.00 |
BT Marchandises | 33 688 114.00 | 3 266 146.00 | 30 421 968.00 | 33 688 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 286.00 | | 1 716 286.00 | 1 716 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644 296.00 | 12 033.00 | 15 632 262.00 | 15 644 296.00 |
BZ Autres créances | 6 811 043.00 | | 6 811 043.00 | 6 811 043.00 |
CF Disponibilités | 863 427.00 | | 863 427.00 | 863 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 386.00 | | 765 386.00 | 765 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 562 143.00 | 4 966 980.00 | 67 595 163.00 | 72 562 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 735 437.00 | 60 973 160.00 | 122 762 277.00 | 183 735 437.00 |
CU Autres participations | 15 216 183.00 | 705 608.00 | 14 510 574.00 | 15 216 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 004 000.00 | 34 004 000.00 | | 34 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 400.00 | 2 400 400.00 | | 2 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -119 287.00 | 2 283 752.00 | | -119 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462 498.00 | -2 403 040.00 | | -3 462 498.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609 907.00 | 1 669 321.00 | | 1 609 907.00 |
DL TOTAL (I) | 34 516 458.00 | 38 038 370.00 | | 34 516 458.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700 588.00 | 4 029 828.00 | | 4 700 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 782.00 | 17 872.00 | | 11 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712 370.00 | 4 047 699.00 | | 4 712 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047 870.00 | 30 064 933.00 | | 30 047 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378 293.00 | 30 650 469.00 | | 28 378 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924 133.00 | 16 774 296.00 | | 17 924 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750 348.00 | 5 799 190.00 | | 5 750 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 810.00 | 374 172.00 | | 463 810.00 |
EA Autres dettes | 570 616.00 | 621 058.00 | | 570 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | 19 184.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 140 253.00 | 84 303 303.00 | | 83 140 253.00 |
ED (V) | 393 196.00 | 661 705.00 | | 393 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 762 277.00 | 127 051 076.00 | | 122 762 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 276 856.00 | 18 728 230.00 | 66 005 086.00 | 47 276 856.00 |
FD Production vendue biens | 17 353 911.00 | 11 330 012.00 | 28 683 923.00 | 17 353 911.00 |
FG Production vendue services | 622 523.00 | 669 894.00 | 1 292 417.00 | 622 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 253 290.00 | 30 728 136.00 | 95 981 425.00 | 65 253 290.00 |
FM Production stockée | | | 1 779 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 930 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 282 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 755 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 380 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 677 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 464 054.00 | |
GE Autres charges | | | 829 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 812 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 088 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 045 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 1 336 459.00 | | 167 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 794.00 | 4 607 470.00 | | 549 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 861.00 | 5 943 930.00 | | 820 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 498.00 | 372 046.00 | | 432 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 836.00 | 5 985 807.00 | | 695 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 329.00 | 439 353.00 | | 1 189 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 663.00 | 6 797 207.00 | | 2 317 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496 802.00 | -853 277.00 | | -1 496 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 079 596.00 | -4 993 115.00 | | -4 079 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 841 823.00 | 118 317 199.00 | | 112 841 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 304 321.00 | 120 720 239.00 | | 116 304 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462 498.00 | -2 403 040.00 | | -3 462 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 480 980.00 | | 4 600 474.00 | 113 480 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 143.00 | 16 597 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 199.00 | 5 919 744.00 | 111 161 511.00 | 1 000 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350 578.00 | 29 327 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 199.00 | 4 451 022.00 | 65 235 672.00 | 1 000 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740 113.00 | | 938 408.00 | 29 740 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 024 828.00 | | 3 662 066.00 | 67 024 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716 040.00 | | | 16 716 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144 893.00 | 3 281 557.00 | 5 105 766.00 | 56 144 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369 651.00 | 504 312.00 | 792 451.00 | 4 369 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 775 243.00 | 2 777 245.00 | 4 313 315.00 | 51 775 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 669 321.00 | 209 443.00 | 268 857.00 | 1 669 321.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047 699.00 | 1 464 053.00 | 799 383.00 | 4 047 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 964 241.00 | 1 192 914.00 | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 263.00 | 15 646.00 | 52 264.00 | 52 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950 232.00 | 4 954 947.00 | 3 950 232.00 | 3 950 232.00 |
6T Sur comptes clients | 194 157.00 | 10 242.00 | 192 366.00 | 194 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130 934.00 | 5 945 076.00 | 5 387 776.00 | 5 130 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847 954.00 | 7 618 572.00 | 6 456 015.00 | 10 847 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417 421.00 | 4 976 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 782.00 | 17 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 189 329.00 | 497 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 378 293.00 | 28 378 293.00 | | 28 378 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924 133.00 | 17 924 133.00 | | 17 924 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509 601.00 | 2 509 601.00 | | 2 509 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411 141.00 | 2 411 141.00 | | 2 411 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 810.00 | 463 810.00 | | 463 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 616.00 | 570 616.00 | | 570 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UP Prêts | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370 958.00 | 1 370 958.00 | | 1 370 958.00 |
UX Autres créances clients | 15 629 856.00 | 15 629 856.00 | | 15 629 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 603 160.00 | 603 160.00 | | 603 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 832 471.00 | 5 832 471.00 | | 5 832 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 047 870.00 | 30 047 870.00 | | 30 047 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 973.00 | 316 973.00 | | 316 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 386.00 | 765 386.00 | | 765 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 602 438.00 | 24 602 438.00 | | 24 602 438.00 |
VW T.V.A. | 616 108.00 | 616 108.00 | | 616 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 140 253.00 | 83 140 253.00 | | 83 140 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |