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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 186.00 | 454 412.00 | 109 773.00 | 564 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 036.00 | 66 008.00 | 7 027.00 | 73 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 567.00 | 529 767.00 | 116 800.00 | 646 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
BZ Autres créances | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CF Disponibilités | 378 603.00 | | 378 603.00 | 378 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 478.00 | | 1 067 478.00 | 1 067 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 045.00 | 529 767.00 | 1 184 279.00 | 1 714 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
DH Report à nouveau | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 041.00 | 98 253.00 | | 108 041.00 |
DL TOTAL (I) | 731 709.00 | 674 921.00 | | 731 709.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 906.00 | 160 866.00 | | 246 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 990.00 | 164 406.00 | | 155 990.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 570.00 | 325 448.00 | | 412 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 279.00 | 1 000 369.00 | | 1 184 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 548.00 | 733 612.00 | 2 476 160.00 | 1 742 548.00 |
FG Production vendue services | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 199.00 | 733 612.00 | 2 481 811.00 | 1 748 199.00 |
FM Production stockée | | | 20 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 031.00 | 2 555 675.00 | | 2 509 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 989.00 | 2 457 422.00 | | 2 400 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 041.00 | 98 253.00 | | 108 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 452.00 | | | 622 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 107.00 | | | 613 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 190.00 | 35 431.00 | 14 855.00 | 509 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 845.00 | 35 431.00 | 14 855.00 | 499 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 476.00 | 304 476.00 | | 304 476.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 570.00 | 412 570.00 | | 412 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |