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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 682.00 | 568 241.00 | 176 441.00 | 744 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 638.00 | 72 239.00 | 4 399.00 | 76 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 320.00 | 640 480.00 | 180 840.00 | 821 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 734.00 | | 253 734.00 | 253 734.00 |
BZ Autres créances | 358 714.00 | | 358 714.00 | 358 714.00 |
CF Disponibilités | 503 390.00 | | 503 390.00 | 503 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 921.00 | | 1 398 921.00 | 1 398 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 240.00 | 640 480.00 | 1 579 761.00 | 2 220 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 417.00 | 16 234.00 | | 270 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 162.00 | 254 183.00 | | 67 162.00 |
DL TOTAL (I) | 920 313.00 | 853 151.00 | | 920 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 832.00 | 241 145.00 | | 215 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 780.00 | 49 228.00 | | 315 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 277.00 | 105 222.00 | | 103 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 448.00 | 402 293.00 | | 659 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 761.00 | 1 255 444.00 | | 1 579 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 045.00 | 402 293.00 | | 480 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 503.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 544.00 | | 138 221.00 | 686 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 821 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 821 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 544.00 | | 138 221.00 | 686 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 392.00 | 55 534.00 | 3 445.00 | 588 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 392.00 | 55 534.00 | 3 445.00 | 588 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
UX Autres créances clients | 253 734.00 | 253 734.00 | | 253 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VC Groupe et associés | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 373.00 | 35 971.00 | 179 403.00 | 215 373.00 |
VI Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VP Divers | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 261.00 | 614 261.00 | | 614 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 448.00 | 480 045.00 | 179 403.00 | 659 448.00 |