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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 102.00 | 514 805.00 | 96 296.00 | 611 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 441.00 | 73 586.00 | 1 855.00 | 75 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 543.00 | 588 391.00 | 98 152.00 | 686 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 421.00 | | 229 421.00 | 229 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
BZ Autres créances | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CF Disponibilités | 552 067.00 | | 552 067.00 | 552 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 836.00 | 588 391.00 | 1 255 444.00 | 1 843 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 400 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 233.00 | 16 126.00 | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 183.00 | 72 106.00 | | 254 183.00 |
DL TOTAL (I) | 853 151.00 | 848 967.00 | | 853 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 144.00 | 48 940.00 | | 241 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 75 296.00 | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 221.00 | 94 260.00 | | 105 221.00 |
EA Autres dettes | | 65 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 699.00 | 11 034.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 293.00 | 295 301.00 | | 402 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 444.00 | 1 144 269.00 | | 1 255 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 920.00 | 263 253.00 | | 386 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 052.00 | | 55 352.00 | 648 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 860.00 | 686 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 860.00 | 686 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 052.00 | | 55 352.00 | 648 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 886.00 | 34 797.00 | 1 291.00 | 554 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 886.00 | 34 797.00 | 1 291.00 | 554 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 355.00 | 124 982.00 | 15 373.00 | 140 355.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 293.00 | 386 920.00 | 15 373.00 | 402 293.00 |