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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 749.00 | 482 967.00 | 72 782.00 | 555 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 441.00 | 71 917.00 | 3 523.00 | 75 441.00 |
AX Avances et acomptes | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 051.00 | 554 885.00 | 93 165.00 | 648 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 128.00 | | 201 128.00 | 201 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
BZ Autres créances | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 618 822.00 | | 618 822.00 | 618 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 103.00 | | 1 051 103.00 | 1 051 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 154.00 | 554 885.00 | 1 144 269.00 | 1 699 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 215 933.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 126.00 | 212 000.00 | | 16 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 106.00 | 238 193.00 | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 848 967.00 | 1 026 860.00 | | 848 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 940.00 | 606.00 | | 48 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 290 824.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | 130 000.00 | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 65 770.00 | 144.00 | | 65 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 301.00 | 428 302.00 | | 295 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 269.00 | 1 455 163.00 | | 1 144 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 301.00 | 428 302.00 | | 295 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 706.00 | | 42 346.00 | 605 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 706.00 | | 42 346.00 | 605 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 919.00 | 25 967.00 | | 528 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 919.00 | 25 967.00 | | 528 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |