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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 489.00 | 489 070.00 | 210 419.00 | 699 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 68 427.00 | 4 045.00 | 72 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 307.00 | 566 842.00 | 214 464.00 | 781 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 544.00 | | 306 544.00 | 306 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 654.00 | | 370 654.00 | 370 654.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 304 862.00 | | 304 862.00 | 304 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 471.00 | | 1 124 471.00 | 1 124 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 778.00 | 566 842.00 | 1 338 936.00 | 1 905 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
DH Report à nouveau | 102 000.00 | 47 000.00 | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 062.00 | 108 041.00 | | 160 062.00 |
DL TOTAL (I) | 838 730.00 | 731 709.00 | | 838 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 9 500.00 | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 969.00 | 246 906.00 | | 283 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 702.00 | 155 990.00 | | 134 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 175.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 206.00 | 412 570.00 | | 500 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 936.00 | 1 184 279.00 | | 1 338 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 157.00 | 753 779.00 | 2 703 935.00 | 1 950 157.00 |
FG Production vendue services | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 601.00 | 753 779.00 | 2 713 380.00 | 1 959 601.00 |
FM Production stockée | | | -29 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 559.00 | 4 816.00 | | 20 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 559.00 | 4 816.00 | | 20 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 559.00 | 4 655.00 | | 20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 387.00 | 2 509 031.00 | | 2 749 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 325.00 | 2 400 989.00 | | 2 589 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 062.00 | 108 041.00 | | 160 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 567.00 | | 135 788.00 | 646 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 781 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 771 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 221.00 | | 135 788.00 | 637 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 767.00 | 38 124.00 | 1 049.00 | 529 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 421.00 | 38 124.00 | 1 049.00 | 520 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 969.00 | 283 969.00 | | 283 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VC Groupe et associés | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 683.00 | 421 683.00 | | 421 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 206.00 | 500 206.00 | | 500 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |