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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 233.00 | 458 488.00 | 74 745.00 | 533 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 70 430.00 | 2 041.00 | 72 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 705.00 | 528 918.00 | 76 787.00 | 605 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 878.00 | | 347 878.00 | 347 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
BZ Autres créances | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CF Disponibilités | 631 599.00 | | 631 599.00 | 631 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 376.00 | | 1 378 376.00 | 1 378 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 082.00 | 528 918.00 | 1 455 163.00 | 1 984 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 215 933.00 | 215 933.00 | | 215 933.00 |
DH Report à nouveau | 212 000.00 | 102 000.00 | | 212 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 193.00 | 160 062.00 | | 238 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 860.00 | 838 729.00 | | 1 026 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 818.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 9 996.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 824.00 | 283 969.00 | | 290 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 000.00 | 134 877.00 | | 130 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 400.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 302.00 | 500 061.00 | | 428 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 163.00 | 1 338 791.00 | | 1 455 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 302.00 | 500 061.00 | | 428 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 307.00 | | 4 819.00 | 781 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 420.00 | 605 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 074.00 | 605 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 961.00 | | 4 819.00 | 771 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 842.00 | 34 400.00 | 72 324.00 | 566 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 497.00 | 34 400.00 | 62 979.00 | 557 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 824.00 | 290 824.00 | | 290 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 236 538.00 | 236 538.00 | | 236 538.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 303.00 | 428 303.00 | | 428 303.00 |