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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 112.00 | 1 530 691.00 | 13 421.00 | 1 544 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 074.00 | 223 829.00 | 5 245.00 | 229 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 451.00 | 1 810 857.00 | 22 595.00 | 1 833 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 673.00 | | 272 673.00 | 272 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 970.00 | 14 140.00 | 326 830.00 | 340 970.00 |
BZ Autres créances | 326 450.00 | | 326 450.00 | 326 450.00 |
CF Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 676.00 | 14 140.00 | 1 089 536.00 | 1 103 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 128.00 | 1 824 997.00 | 1 112 131.00 | 2 937 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
DG Autres réserves | 527 974.00 | | | 527 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 273.00 | | | -147 273.00 |
DL TOTAL (I) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 131.00 | | | 1 112 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 061.00 | | 1 876 061.00 | 1 876 061.00 |
FG Production vendue services | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 290.00 | | 1 903 290.00 | 1 903 290.00 |
FM Production stockée | | | 50 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 958.00 | | | -24 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 725.00 | | | 1 976 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 997.00 | | | 2 123 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 273.00 | | | -147 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 451.00 | | | 1 833 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 186.00 | | | 1 773 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 624.00 | 6 233.00 | | 1 804 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 286.00 | 6 233.00 | | 1 748 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 443.00 | 4 366.00 | | 27 443.00 |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 584.00 | 4 366.00 | | 41 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 326 830.00 | | | 326 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VC Groupe et associés | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 076.00 | 4 994.00 | 16 082.00 | 21 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VP Divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 787.00 | 668 062.00 | 1 725.00 | 669 787.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 608.00 | 397 608.00 | | 397 608.00 |