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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 425.00 | 58 679.00 | 746.00 | 59 425.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 651.00 | 1 579 929.00 | 116 723.00 | 1 696 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 520.00 | 155 155.00 | 24 365.00 | 179 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 439.00 | 1 793 762.00 | 146 677.00 | 1 940 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 050.00 | 20 970.00 | 244 079.00 | 265 050.00 |
BZ Autres créances | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 325.00 | 20 970.00 | 737 355.00 | 758 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 763.00 | 1 814 732.00 | 884 031.00 | 2 698 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
DG Autres réserves | 31 946.00 | 316 187.00 | | 31 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | -184 241.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 350 082.00 | 433 959.00 | | 350 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 964.00 | 27 374.00 | | 151 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 933.00 | 243 167.00 | | 183 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 099.00 | 189 713.00 | | 179 099.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 21 585.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 950.00 | 481 839.00 | | 533 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 031.00 | 947 607.00 | | 884 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 002.00 | 470 799.00 | | 528 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 614.00 | 9 185.00 | | 134 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 248.00 | | 166 390.00 | 1 872 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 1 939 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 1 876 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 724.00 | | 754.00 | 58 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 593.00 | | 165 578.00 | 1 809 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 59.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 151.00 | 39 320.00 | 1 709.00 | 1 756 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 867.00 | 812.00 | | 57 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 284.00 | 38 508.00 | 1 709.00 | 1 698 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 779.00 | | 31 809.00 | 52 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 933.00 | 183 933.00 | | 183 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 242 713.00 | 242 713.00 | | 242 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 040.00 | 5 092.00 | 5 948.00 | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 048.00 | 446 048.00 | | 446 048.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 950.00 | 528 002.00 | 5 948.00 | 533 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |