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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 425.00 | 59 753.00 | 9 671.00 | 69 425.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 723.00 | 1 752 071.00 | 433 652.00 | 2 185 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 158.00 | 173 001.00 | 50 157.00 | 223 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 592.00 | 1 984 826.00 | 496 766.00 | 2 481 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 411.00 | | 466 411.00 | 466 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 937.00 | 20 970.00 | 235 967.00 | 256 937.00 |
BZ Autres créances | 196 990.00 | | 196 990.00 | 196 990.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 926.00 | 20 970.00 | 1 049 956.00 | 1 070 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 518.00 | 2 005 796.00 | 1 546 722.00 | 3 552 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 538.00 | 105 904.00 | | 73 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 614.00 | 27 634.00 | | 145 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 417 782.00 | 309 278.00 | | 417 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 033.00 | 402 662.00 | | 609 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 33 571.00 | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 353.00 | 521 853.00 | | 312 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 286.00 | 216 498.00 | | 161 286.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 361.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 940.00 | 1 177 946.00 | | 1 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 722.00 | 1 487 224.00 | | 1 546 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 077.00 | 1 177 946.00 | | 969 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 293.00 | | 313 606.00 | 2 316 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 307.00 | 2 481 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 300.00 | 2 408 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | 10 000.00 | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 275.00 | | 302 906.00 | 2 254 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 700.00 | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 315.00 | 75 014.00 | 1 503.00 | 1 911 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 207.00 | 546.00 | | 59 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 108.00 | 74 468.00 | 1 503.00 | 1 852 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 353.00 | 312 353.00 | | 312 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 214.00 | 400 214.00 | | 400 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819.00 | 48 956.00 | 159 863.00 | 208 819.00 |
VI Groupe et associés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 056.00 | 460 056.00 | | 460 056.00 |
VW T.V.A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 940.00 | 969 077.00 | 159 863.00 | 1 128 940.00 |