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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 425.00 | 58 956.00 | 469.00 | 59 425.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 122.00 | 1 629 054.00 | 131 068.00 | 1 760 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 866.00 | 160 030.00 | 22 836.00 | 182 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 330.00 | 1 848 040.00 | 159 290.00 | 2 007 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 466.00 | | 139 466.00 | 139 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 366.00 | 20 970.00 | 49 396.00 | 70 366.00 |
BZ Autres créances | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 204.00 | 20 970.00 | 697 234.00 | 718 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 534.00 | 1 869 010.00 | 856 524.00 | 2 725 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 342.00 | 126 273.00 | | 84 342.00 |
DG Autres réserves | | 31 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | 16 123.00 | | 41 562.00 |
DL TOTAL (I) | 301 644.00 | 350 082.00 | | 301 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | 151 964.00 | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 2 323.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 371.00 | 183 933.00 | | 320 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 683.00 | 179 099.00 | | 157 683.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 16 632.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 880.00 | 533 950.00 | | 554 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 524.00 | 884 031.00 | | 856 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 516.00 | 528 002.00 | | 553 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 816.00 | 134 614.00 | | 45 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 639.00 | | 67 541.00 | 1 939 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 171.00 | | 66 817.00 | 1 876 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 724.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 762.00 | 54 278.00 | | 1 793 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 679.00 | 277.00 | | 58 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 083.00 | 54 001.00 | | 1 735 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948.00 | 4 584.00 | 1 364.00 | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 880.00 | | | 554 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 047.00 | 272 047.00 | | 272 047.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 880.00 | 553 516.00 | 1 364.00 | 554 880.00 |