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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 671.00 | 57 867.00 | 803.00 | 58 671.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 691.00 | 1 546 787.00 | 99 904.00 | 1 646 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 903.00 | 151 497.00 | 11 405.00 | 162 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 248.00 | 1 756 151.00 | 116 097.00 | 1 872 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 084.00 | 20 970.00 | 295 114.00 | 316 084.00 |
BZ Autres créances | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
CF Disponibilités | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 479.00 | 20 970.00 | 831 509.00 | 852 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 728.00 | 1 777 121.00 | 947 607.00 | 2 724 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
DG Autres réserves | 224 366.00 | 280 702.00 | | 224 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 420.00 | 43 664.00 | | -92 420.00 |
DL TOTAL (I) | 433 959.00 | 626 378.00 | | 433 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 374.00 | 27 725.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 167.00 | 283 431.00 | | 243 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 713.00 | 122 704.00 | | 189 713.00 |
EA Autres dettes | 21 585.00 | 459.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 839.00 | 434 318.00 | | 481 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 607.00 | 1 092 506.00 | | 947 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 799.00 | 418 236.00 | | 470 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 185.00 | 5 941.00 | | 9 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 465.00 | | 75 784.00 | 1 796 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 810.00 | | 75 784.00 | 1 733 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 5 043.00 | 11 040.00 | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 293 748.00 | | | 293 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 333.00 | 494 333.00 | | 494 333.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 839.00 | 470 799.00 | 11 040.00 | 481 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |